PNC International Inc (3067) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.25 | 4.66 | 5.24 | 2.33 | 4.76 |
| יחס מהיר | 7.48 | 3.99 | 4.95 | 2.19 | 4.44 |
| יחס מזומנים | 6.07 | 3.31 | 4.53 | 1.96 | 4.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.23 | -0.40 | 0.23 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48 | -1.76 | -1.65 | 0.17 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.51 | -10.78 | -21.30 | 8.85 | 12.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.42M | 12.45M | 61.28M | 80.34M | 197.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.28 | 1.20 | 1.43 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | -4.11 | -8.90 | 11.98 | -1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.76 | -14.35 | -45.46 | 44.54 | -6.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.85 | 2.77 | 1.38 | 1.47 | 1.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.03 | 0.19 | 4.02 | -4.20 | 343.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.01% | 28.47% | 46.22% | 35.82% | 25.60% |
| שיעור EBIT | -3.44% | -32.25% | -39.85% | 17.24% | -3.70% |
| שיעור EBITDA | -1.93% | -31.33% | -39.01% | 18.88% | -0.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.03% | -21.64% | -54.99% | 15.27% | -3.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.07% | -33.76% | -41.05% | 16.89% | -4.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.07% | -28.72% | -46.23% | 13.74% | -7.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.07% | -28.72% | -46.23% | 13.74% | -7.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 85.09% | 112.60% | 81.32% | 166.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -21.28% | 156.01% | 74.66% | 110.62% | 117.94% |
| תשואה על הנכסים | 0.22% | -5.33% | -6.76% | 6.12% | -2.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.27% | -6.83% | -8.10% | 8.75% | -2.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.06% | -4.25% | -8.65% | 8.71% | -1.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.05% | -3.59% | -8.60% | 7.04% | -1.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.22% | -5.34% | -6.76% | 6.12% | -2.07% |
| תשואת רווחים | 0.22% | -4.50% | -3.39% | 3.21% | -0.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.21 | 7.28 | 8.10 | 19.12 | 28.84 |
| מחזור זכאים | 58.84 | 5.76 | 1.80 | 5.77 | 4.57 |
| מחזור מלאי | 7.76 | 3.57 | 3.82 | 9.26 | 3.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.73 | 1.06 | 3.94 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.45 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.07 | 0.76 | 0.43 | 1.01 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.60 | 89.08 | -62.50 | -4.77 | 29.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.78 | 50.16 | 45.04 | 19.09 | 12.66 |
| ימי מלאי | 47.02 | 102.25 | 95.53 | 39.40 | 96.36 |
| ימי אשראי מספקים | 6.20 | 63.34 | 203.07 | 63.27 | 79.93 |
| מחזור תפעולי | 105.80 | 152.41 | 140.57 | 58.50 | 109.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.98 | -1.54 | -1.75 | 0.73 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.11 | -3.55 | -1.75 | 0.72 | 1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 2.01 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 2.30 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.11 | -0.77 | 0 | 87.80 | 49.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.11 | -0.77 | 0 | 87.80 | 49.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.57 | -1.29 | 0.51 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | -0.53 | -0.80 | 0.09 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.36% | -19.00% | -5.86% | 1.98% | 2.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 443.55 | -22.26 | -29.50 | 31.24 | -102.43 |
| מכפיל מכירות | 5.24 | 6.39 | 13.65 | 4.28 | 7.35 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.52 | 2.39 | 2.72 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.73 | -5.26 | -17.06 | 50.43 | 34.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.77 | -12.12 | -17.06 | 49.85 | 33.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.04 | 1.32 | 0.16 | -0.07 | 0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.52 | 2.39 | 2.72 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | -277.86 | -20.19 | -30.98 | 18.45 | -740.00 |
| שווי חברה | 337.32M | 369.60M | 527.47M | 595.53M | 489.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -277.86 | -20.19 | -30.98 | 18.45 | -740.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.35 | 6.33 | 12.08 | 3.48 | 5.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.08 | -5.21 | -15.10 | 41.08 | 23.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.06 | -12.00 | -15.10 | 40.61 | 22.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.03 | 12.27 | 12.46 | 13.42 | 12.26 |
| הון עצמי למניה | 13.06 | 12.31 | 12.46 | 13.42 | 12.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.15 | -0.13 | 0.19 | -0.66 |
| הכנסות למניה | 3.32 | 2.93 | 2.18 | 8.55 | 4.88 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | -0.84 | -1.01 | 1.17 | -0.35 |
| נטל מס | 1.00 | 0.85 | 1.13 | 0.81 | 1.66 |
| נטל ריבית | -0.31 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.50 | 0.97 | 0.20 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -27.72 | 1.56 | 1.95 | 0.62 | -5.15 |
הנתונים מוצגים ב-TWD