PNC International Inc (3067) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.79M | -34.93M | 14.66M | 21.49M | 3.88M |
| רווח נקי | -19.72M | -17.92M | 23.48M | -4.17M | 99.28M |
| פחת והפחתות | 540.00K | 364.00K | 2.81M | 2.95M | 4.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.38M | -9.06M | -14.35M | 22.46M | 24.81M |
| יתרת לקוחות | -2.64M | 4.96M | -6.04M | 0 | 0 |
| מלאי | -5.56M | 5.70M | 7.33M | -11.00M | 3.78M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 3.11M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.17M | -19.72M | -18.76M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.77M | -8.31M | 2.72M | 85.00K | 74.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.47M | -33.15M | -106.02M | -352.00K | 161.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.37M | 0 | -167.00K | -437.00K | -41.97M |
| רכישות, נטו | -266.00K | 174.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.17M | -33.33M | -105.85M | 21.00K | 177.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.42M | -1.64M | -3.84M | -3.79M | 28.10M |
| פירעון חוב | 27.41M | -1.64M | -1.69M | -1.64M | 31.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.00K | 0 | -2.16M | -2.15M | -3.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.94M | 95.59M | 164.19M | 259.77M | 242.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 189.00K | 1.12M | -382.00K | 97.00K | -321.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -37.65M | -68.60M | -95.58M | 17.44M | 192.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.59M | 164.19M | 259.77M | 242.33M | 49.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.94M | 95.59M | 164.19M | 259.77M | 242.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -70.89M | -34.93M | 14.50M | 21.05M | -38.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.79M | -34.93M | 14.66M | 21.49M | 3.88M |
| הוצאות הוניות | -40.10M | 0 | -167.00K | -437.00K | -41.97M |
הנתונים מוצגים ב-TWD