Taiwan Oasis Technology Co., Ltd. (3066) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 1.35 | 1.76 | 1.69 | 1.63 |
| יחס מהיר | 2.17 | 1.30 | 1.70 | 1.59 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.31 | 0.26 | 0.54 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | -0.17 | 0.23 | -0.19 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.00 | -0.14 | -0.06 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.00 | -0.16 | -0.09 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 559.97M | 79.43M | 212.60M | 90.48M | 174.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.60 | 1.49 | 1.46 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | -0.05 | 0.33 | -0.52 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.74 | -3.19 | -9.28 | -17.50 | -15.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.35 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.30 | 4.88 | 5.18 | 3.87 | 5.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.22 | -16.76 | 2.51 | -1.22 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.04% | 39.80% | 23.71% | -8.04% | -14.54% |
| שיעור EBIT | 5.21% | -12.49% | 49.91% | -63.25% | 62.88% |
| שיעור EBITDA | 44.43% | -6.01% | 56.76% | -54.52% | 71.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.71% | -12.49% | -35.34% | -67.38% | -48.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 201.35% | -42.03% | 45.56% | -67.10% | 60.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 179.44% | -48.27% | 49.05% | -48.84% | 73.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 198.88% | -42.82% | 43.38% | -67.84% | 59.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.12% | 114.83% | 107.64% | 72.80% | 122.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3,524.48% | 336.56% | -128.95% | 99.58% | -123.21% |
| תשואה על הנכסים | 20.74% | -6.71% | 6.07% | -6.73% | 12.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.09% | -10.76% | 9.01% | -9.85% | 19.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.85% | -2.42% | -5.72% | -11.63% | -10.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.72% | -1.91% | -4.33% | -9.88% | -8.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.77% | -6.72% | 6.08% | -6.75% | 12.27% |
| תשואת רווחים | 27.40% | -10.22% | 5.40% | -7.42% | 10.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 4.83 | 4.15 | 3.72 | 5.53 |
| מחזור זכאים | 1.82 | 3.85 | 4.60 | 5.29 | 9.97 |
| מחזור מלאי | 5.82 | 5.33 | 6.22 | 7.39 | 3.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.06 | 0.96 | 0.90 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 0.98 | 0.82 | 0.83 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -62.52 | 49.21 | 67.31 | 78.62 | 130.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.91 | 75.50 | 87.98 | 98.22 | 65.95 |
| ימי מלאי | 62.67 | 68.53 | 58.70 | 49.40 | 101.21 |
| ימי אשראי מספקים | 200.10 | 94.82 | 79.37 | 69.00 | 36.62 |
| מחזור תפעולי | 137.58 | 144.03 | 146.68 | 147.62 | 167.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.00 | -0.68 | -0.23 | -0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | -0.09 | -0.73 | -0.38 | -0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | -22.23 | 1.07 | 1.68 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.12 | 0.04 | -15.48 | -1.55 | -7.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.12 | 0.04 | -15.48 | -1.55 | -7.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.00 | -0.13 | -0.06 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.00 | -0.26 | -0.09 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.05% | -0.67% | -3.05% | -2.23% | -3.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.40 | -9.79 | 18.46 | -13.49 | 9.48 |
| מכפיל מכירות | 6.12 | 4.72 | 9.09 | 6.58 | 6.95 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.05 | 1.67 | 1.33 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.86 | -150.07 | -32.81 | -44.75 | -27.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.09 | 3,336.32 | -35.05 | -75.28 | -31.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.05 | -0.09 | 0.09 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.05 | 1.67 | 1.33 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 15.99 | -95.34 | 18.52 | -13.30 | 10.10 |
| שווי חברה | 1.97B | 1.38B | 2.31B | 1.56B | 2.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.99 | -95.34 | 18.52 | -13.30 | 10.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.10 | 5.73 | 10.51 | 7.25 | 7.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 56.74 | -182.07 | -37.96 | -49.28 | -28.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.65 | 4,047.63 | -40.55 | -82.90 | -32.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.83 | 13.75 | 14.98 | 13.36 | 15.32 |
| הון עצמי למניה | 18.70 | 13.01 | 14.38 | 12.80 | 14.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.02 | 0.05 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 3.12 | 2.90 | 2.64 | 2.58 | 3.78 |
| רווח נקי למניה | 5.60 | -1.40 | 1.30 | -1.26 | 2.77 |
| נטל מס | 0.89 | 1.15 | 1.08 | 0.73 | 1.22 |
| נטל ריבית | 38.67 | 3.37 | 0.91 | 1.06 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.44 | 0.55 | 0.55 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | -0.00 | -0.57 | 0.18 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-TWD