Taiwan Oasis Technology Co., Ltd. (3066) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 342.00K | -56.88M | -18.76M | -68.84M | 80.70M |
| רווח נקי | -116.60M | 99.96M | -104.75M | 230.10M | 172.44M |
| פחת והפחתות | 15.65M | 15.01M | 18.60M | 25.98M | 26.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.27M | -23.82M | 17.80M | -41.54M | 5.40M |
| יתרת לקוחות | 2.75M | 4.77M | 5.48M | 34.58M | 29.59M |
| מלאי | -21.00K | -2.70M | 3.39M | -78.27M | 4.63M |
| יתרת ספקים | 1.39M | -7.41M | 7.73M | -14.55M | -19.57M |
| הון חוזר אחר | 11.15M | -25.89M | 8.93M | 16.71M | -9.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 86.02M | -148.04M | 49.60M | -173.18M | -85.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 43.76M | -126.30M | -4.97M | 267.45M | -51.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.91M | -3.88M | -12.08M | -9.82M | -16.39M |
| רכישות, נטו | 898.00K | -7.34M | 1.69M | 229.35M | -5.17M |
| רכישת השקעות | -311.28M | -295.86M | -109.50M | -623.66M | -30.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 363.06M | 178.55M | 53.30M | 671.52M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.00K | 2.22M | 83.31M | 57.00K | 77.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.53M | 117.61M | -171.98M | -69.36M | 121.94M |
| פירעון חוב | -30.33M | 103.13M | -172.18M | -62.68M | 49.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 331.00K | 12.91M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.53M | 1.57M | -1.43M | -6.67M | -972.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 153.47M | 109.08M | 170.22M | 409.26M | 277.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.32M | 4.45M | -2.67M | 3.01M | -9.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.25M | -61.13M | -198.37M | 132.26M | 113.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 146.22M | 170.22M | 368.59M | 277.00M | 163.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 153.47M | 109.08M | 170.22M | 409.26M | 277.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.60M | -60.76M | -31.56M | -78.66M | 64.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 342.00K | -56.88M | -18.76M | -68.84M | 80.70M |
| הוצאות הוניות | -7.94M | -3.67M | -12.08M | -9.82M | -16.39M |
הנתונים מוצגים ב-TWD