Astro Corp. (3064) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.79 | 3.61 | 0.44 | 3.33 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.76 | 3.54 | 0.43 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.42 | 1.63 | 0.19 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.15 | 0.04 | 0.06 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.38 | 0.04 | -0.02 | -1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.71 | -7.16 | 0.26 | -0.02 | -19.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -198.41M | -183.59M | -154.45M | -156.02M | -131.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.57 | 0.65 | 0.63 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.52 | 2.90 | 2.27 | 2.33 | 1.66 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.74 | 0.69 | 0.70 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.73 | 0.68 | 0.09 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.95 | 5.11 | 3.48 | 3.71 | 3.50 |
| יחס כיסוי חוב | -0.68 | -1.11 | 1.37 | 0.09 | -5.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.39 | -2.53 | 0.41 | -3.39 | -9.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 0.26 | 0.24 | 0.48 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.05 | 14.14 | 18.97 | 18.88 | 19.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.09 | -9.30 | 10.40 | 9.40 | -1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.37% | 80.74% | 84.72% | 89.56% | 42.60% |
| שיעור EBIT | -20.34% | -28.67% | 8.21% | -1.17% | -139.38% |
| שיעור EBITDA | -15.83% | -18.60% | 15.80% | 22.39% | -93.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.34% | -28.67% | 3.28% | -36.20% | -126.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.97% | -56.11% | 0.16% | -11.86% | -153.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.42% | -55.57% | 0.51% | -3.96% | -144.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.42% | -55.57% | 0.50% | -11.75% | -152.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.24% | 99.03% | 309.95% | 33.43% | 94.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.22% | 195.70% | 4.99% | 32.76% | 120.66% |
| תשואה על הנכסים | -8.21% | -14.81% | 0.16% | -0.93% | -29.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.64% | -75.75% | 0.57% | -3.47% | -103.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.48% | -10.17% | 1.14% | -26.64% | -29.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.98% | -9.76% | 1.11% | -9.25% | -28.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.22% | -14.82% | 0.16% | -0.94% | -30.52% |
| תשואת רווחים | -14.46% | -6.96% | 0.06% | -0.74% | -25.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.39 | 3.41 | 4.87 | 3.56 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 19.90 | 89.42 | 57.60 | 67.02 | 27.64 |
| מחזור מלאי | 3.83 | 6.59 | 8.45 | 4.90 | 13.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.38 | 0.53 | 0.41 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.24 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.96 | 2.91 | -3.32 | -4.62 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 184.69 | 158.18 | 111.81 | 171.54 | 115.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.71 | 106.89 | 74.97 | 102.52 | 102.44 |
| ימי מלאי | 95.33 | 55.37 | 43.17 | 74.47 | 26.12 |
| ימי אשראי מספקים | 18.34 | 4.08 | 6.34 | 5.45 | 13.20 |
| מחזור תפעולי | 203.03 | 162.26 | 118.15 | 176.99 | 128.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.49 | -2.25 | 0.09 | -0.38 | -6.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.54 | -2.39 | 0.02 | -0.46 | -6.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.06 | 0.26 | 1.19 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.32 | -16.92 | 1.36 | -5.27 | -15.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.32 | -16.92 | 1.36 | -5.27 | -15.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.17 | 0.00 | -0.02 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.36 | 0.01 | -0.06 | -0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.05% | -4.74% | 0.03% | -1.25% | -14.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.81 | -14.36 | 1,560.44 | -40.74 | -3.89 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 7.98 | 7.90 | 5.39 | 5.62 |
| מכפיל הון | 3.38 | 10.88 | 8.84 | 4.71 | 4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.30 | -21.11 | 3,110.37 | -80.17 | -6.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.71 | -22.36 | 821.87 | -95.38 | -7.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 0.00 | -14.85 | 0.44 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.38 | 10.88 | 8.84 | 4.71 | 4.02 |
| מכפיל שווי חברה | -25.15 | -52.20 | 60.42 | 33.46 | -7.66 |
| שווי חברה | 325.73M | 797.86M | 1.12B | 663.65M | 604.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.15 | -52.20 | 60.42 | 33.46 | -7.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.98 | 9.71 | 9.55 | 7.49 | 7.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.98 | -25.68 | 3,756.85 | -111.52 | -8.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.47 | -27.20 | 992.69 | -132.68 | -9.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.14 | 4.95 | 8.33 | 8.20 | 11.19 |
| הון עצמי למניה | 3.84 | 4.63 | 8.03 | 7.79 | 11.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.01 | -2.07 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 6.18 | 6.32 | 8.98 | 6.81 | 8.01 |
| רווח נקי למניה | -1.88 | -3.51 | 0.05 | -0.27 | -11.57 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 3.10 | 0.33 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.52 | 1.96 | 0.02 | 10.13 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.38 | 0.57 | 0.47 | 0.78 | 1.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.62 | 0.34 | 0.48 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.64 | 5.88 | 0.48 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-TWD