Astro Corp. (3064) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.33M | 1.12M | -5.00M | -66.52M | 952.00K |
| רווח נקי | -46.12M | 191.00K | -10.51M | -129.03M | -28.27M |
| פחת והפחתות | 8.28M | 8.87M | 20.87M | 38.64M | 55.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.32M | -7.31M | 1.59M | 4.90M | -29.60M |
| יתרת לקוחות | -179.00K | 2.72M | -643.00K | 4.54M | -6.60M |
| מלאי | -289.00K | -225.00K | 1.57M | 2.52M | 9.32M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.86M | -9.81M | 654.00K | -2.16M | -32.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.83M | -627.00K | -16.95M | 18.96M | 2.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.11M | 4.71M | 17.25M | -6.78M | -13.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.53M | -669.00K | -878.00K | -2.40M | -11.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.60M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.08M | -53.00K | -64.74M | 756.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.84M | 1.94M | 17.73M | 62.15M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -199.00K | 5.51M | 452.00K | -1.78M | -501.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.38M | -11.03M | -12.80M | 17.97M | -15.65M |
| פירעון חוב | -3.62M | -3.48M | -3.36M | -827.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 20.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.75M | -7.55M | -9.44M | -1.20M | -15.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.52M | 45.40M | 50.13M | 63.81M | 118.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -279.00K | 1.01M | -13.13M | 417.00K | -154.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.88M | -4.19M | -13.68M | -54.91M | -28.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.40M | 49.59M | 63.81M | 118.72M | 147.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.52M | 45.40M | 50.13M | 63.81M | 118.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.06M | 297.00K | -5.95M | -70.70M | -12.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.33M | 1.12M | -5.00M | -66.52M | 952.00K |
| הוצאות הוניות | -1.73M | -827.00K | -949.00K | -4.18M | -13.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD