CyberTAN Technology, Inc. (3062) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.68 | 2.26 | 2.34 | 2.64 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.15 | 1.72 | 1.86 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.41 | 0.79 | 0.81 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | 0.16 | 0.08 | -0.07 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.20 | -0.02 | 0.41 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.81 | -1.02 | -0.28 | 1.29 | -2.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.24B | 1.30B | 1.51B | 2.02B | 2.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.56 | 1.42 | 1.48 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | -3.05 | -1.12 | 1.54 | -0.22 | -0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -32.35 | -46.73 | -8.02 | -15.02 | -9.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.86 | 1.99 | 1.73 | 3.38 | 3.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 0.62 | -3.26 | 2.30 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.57% | 4.67% | 8.54% | 0.26% | 4.99% |
| שיעור EBIT | -34.19% | -13.89% | 1.30% | -8.76% | -6.42% |
| שיעור EBITDA | -30.10% | -9.90% | 5.69% | -4.91% | -4.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.66% | -13.89% | -6.21% | -12.58% | -6.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.36% | 7.51% | 0.52% | -9.60% | -7.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.59% | 5.30% | 0.08% | -8.33% | -6.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.59% | 5.30% | 0.08% | -8.33% | -6.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 126.10% | 70.59% | 14.51% | 86.73% | 90.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.31% | -54.05% | -8.38% | 76.31% | 113.94% |
| תשואה על הנכסים | -10.38% | 3.30% | 0.04% | -4.48% | -4.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.22% | 5.15% | 0.06% | -6.64% | -7.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.40% | -12.88% | -4.42% | -9.17% | -6.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.06% | -8.25% | -0.62% | -7.08% | -5.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.38% | 3.30% | 0.04% | -4.49% | -4.89% |
| תשואת רווחים | -10.62% | 2.92% | 0.02% | -4.41% | -4.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.01 | 3.32 | 3.19 | 3.77 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 3.35 | 2.95 | 3.71 | 4.38 | 5.15 |
| מחזור מלאי | 2.77 | 3.42 | 4.01 | 4.31 | 4.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 1.90 | 1.74 | 2.96 | 5.21 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.62 | 0.55 | 0.54 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 2.44 | 1.64 | 1.35 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.57 | 93.17 | 106.93 | 98.36 | 134.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.79 | 109.95 | 114.36 | 96.92 | 128.67 |
| ימי מלאי | 131.69 | 106.77 | 91.05 | 84.77 | 76.67 |
| ימי אשראי מספקים | 108.90 | 123.54 | 98.47 | 83.33 | 70.84 |
| מחזור תפעולי | 204.47 | 216.71 | 205.41 | 181.69 | 205.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.08 | -1.38 | -0.08 | 2.34 | -3.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.42 | -2.71 | -2.55 | 1.26 | -3.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 1.33 | 2.47 | 1.08 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.97 | 31.17 | 0.54 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.25 | -1.03 | -0.03 | 2.16 | -6.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.25 | -1.03 | -0.03 | 2.16 | -7.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.70 | -0.05 | 0.71 | -1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.11 | -0.01 | 0.20 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.62% | -11.63% | -7.59% | 5.72% | -15.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.39 | 34.26 | 4,054.22 | -22.68 | -20.49 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.82 | 3.06 | 1.89 | 1.31 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.77 | 2.37 | 1.51 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.11 | -8.60 | -13.18 | 17.50 | -6.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.27 | -16.93 | -410.65 | 9.41 | -7.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.00 | -40.20 | 1.69 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.77 | 2.37 | 1.51 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | -4.72 | -17.71 | 50.62 | -36.15 | -28.49 |
| שווי חברה | 5.91B | 7.35B | 10.35B | 6.76B | 7.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.72 | -17.71 | 50.62 | -36.15 | -28.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.75 | 2.88 | 1.78 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.70 | -8.30 | -12.38 | 16.45 | -5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.73 | -16.35 | -385.80 | 8.85 | -6.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.32 | 13.18 | 14.15 | 14.53 | 15.36 |
| הון עצמי למניה | 12.33 | 13.19 | 14.17 | 14.60 | 15.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | 0.29 | 0.85 | 0.13 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 12.67 | 12.83 | 10.98 | 11.65 | 17.51 |
| רווח נקי למניה | -1.98 | 0.68 | 0.01 | -0.97 | -1.12 |
| נטל מס | 1.26 | 0.71 | 0.15 | 0.87 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.36 | -0.54 | 0.40 | 1.10 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.59 | -2.02 | -1.43 | -2.41 | 2.63 |
הנתונים מוצגים ב-TWD