CyberTAN Technology, Inc. (3062) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -449.50M | -26.82M | 763.72M | -1.07B | -99.43M |
| רווח נקי | 222.06M | 18.72M | -316.83M | -406.64M | 7.61M |
| פחת והפחתות | 167.00M | 157.85M | 146.50M | 117.19M | 119.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.19M | 23.49M | 7.45M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -87.26M | 18.66M | 1.07B | -1.12B | 30.16M |
| יתרת לקוחות | -174.98M | -121.11M | 1.03B | -984.89M | 316.37M |
| מלאי | -348.27M | 61.28M | 266.84M | -603.11M | -25.84M |
| יתרת ספקים | 464.96M | 20.61M | -194.41M | 401.90M | -235.03M |
| הון חוזר אחר | -28.96M | 78.49M | -40.16M | 68.21M | -25.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -751.30M | -230.25M | -154.71M | 331.86M | -256.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -225.95M | 456.59M | -722.32M | 463.73M | 679.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -438.74M | -802.08M | -352.98M | -136.56M | -64.48M |
| רכישות, נטו | 36.77M | 635.86M | 268.06M | -89.39M | 495.06M |
| רכישת השקעות | -108.52M | -43.86M | -640.42M | -95.51M | 21.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 284.20M | 623.79M | 331.10M | 640.22M | 228.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 350.00K | 42.88M | -60.02M | 144.96M | -994.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 376.48M | -753.45M | 53.71M | -223.83M | -295.97M |
| פירעון חוב | 349.39M | -495.98M | 140.56M | -120.50M | -117.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 81.90M | 0 | 16.15M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.47M | -204.27M | -17.57M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -16.43M | -49.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.33M | -53.20M | -85.43M | -86.90M | -67.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 897.03M | 1.20B | 1.50B | 1.36B | 2.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.91M | 26.02M | 17.75M | 13.65M | 2.26M |
| שינוי נטו במזומנים | -307.88M | -297.67M | 146.73M | -814.48M | 286.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.20B | 1.50B | 1.36B | 2.17B | 1.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 897.03M | 1.20B | 1.50B | 1.36B | 2.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | -885.21M | -836.00M | 410.73M | -1.20B | -163.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -449.50M | -26.82M | 763.72M | -1.07B | -99.43M |
| הוצאות הוניות | -435.71M | -809.18M | -352.98M | -136.56M | -64.48M |
הנתונים מוצגים ב-TWD