Altek Corporation (3059) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 1.91 | 2.26 | 2.00 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.62 | 1.95 | 1.65 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.87 | 1.26 | 1.14 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.31 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.37 | 0.58 | 0.70 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.07B | 3.68B | 4.31B | 3.42B | 3.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.72 | 1.67 | 1.81 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 0.40 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 240.79 | 9.70 | 5.74 | 5.58 | 16.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.13 | 0.28 | 0.31 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.48 | 5.81 | 11.31 | 12.05 | 11.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.34 | -3.24 | -3.24 | -2.26 | -1.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.62% | 25.98% | 29.06% | 27.04% | 20.66% |
| שיעור EBIT | 4.00% | 5.47% | 9.10% | 7.34% | 5.07% |
| שיעור EBITDA | 6.50% | 7.82% | 12.10% | 12.34% | 7.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.74% | 5.47% | 4.55% | 3.93% | 5.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.76% | 8.84% | 8.31% | 6.63% | 4.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.30% | 4.35% | 4.42% | 3.86% | 3.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.65% | 6.38% | 5.86% | 4.50% | 3.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.05% | 49.24% | 53.21% | 58.14% | 68.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.63% | 161.60% | 182.57% | 168.64% | 94.03% |
| תשואה על הנכסים | 2.32% | 2.20% | 1.88% | 2.22% | 2.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.89% | 3.78% | 3.15% | 4.01% | 5.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.43% | 4.06% | 2.69% | 3.32% | 7.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.87% | 2.45% | 1.62% | 1.87% | 3.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.33% | 2.22% | 1.90% | 2.24% | 2.87% |
| תשואת רווחים | 3.43% | 2.10% | 3.01% | 3.44% | 5.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.14 | 4.68 | 4.80 | 4.95 | 6.17 |
| מחזור זכאים | 5.08 | 3.87 | 4.18 | 5.35 | 6.81 |
| מחזור מלאי | 4.21 | 4.00 | 3.55 | 3.77 | 4.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.97 | 3.04 | 2.57 | 3.30 | 5.03 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.51 | 0.43 | 0.57 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 1.59 | 1.31 | 1.90 | 3.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.80 | 74.86 | 91.65 | 102.48 | 84.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.01 | 77.93 | 76.12 | 73.81 | 59.14 |
| ימי מלאי | 86.67 | 91.19 | 102.94 | 96.87 | 79.35 |
| ימי אשראי מספקים | 71.88 | 94.25 | 87.41 | 68.20 | 53.62 |
| מחזור תפעולי | 157.68 | 169.12 | 179.06 | 170.68 | 138.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 1.88 | 4.28 | 5.64 | 1.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | 1.42 | 3.88 | 5.10 | 0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.08 | 0.46 | 0.40 | 0.54 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.27 | 0.76 | 0.91 | 0.90 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 1.64 | 3.88 | 3.66 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 4.10 | 10.59 | 10.45 | 2.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.33 | 0.39 | 0.48 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.62% | 3.52% | 10.16% | 13.83% | 2.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.01 | 32.54 | 33.17 | 29.06 | 19.58 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 2.08 | 1.47 | 1.12 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.80 | 1.05 | 1.16 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -160.84 | 28.38 | 9.84 | 7.23 | 35.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.95 | 21.45 | 8.91 | 6.54 | 21.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.02 | 4.16 | -3.51 | -1.21 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.80 | 1.05 | 1.16 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 14.91 | 23.29 | 8.90 | 6.83 | 6.13 |
| שווי חברה | 8.78B | 15.81B | 7.75B | 7.67B | 6.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.04 | 23.29 | 8.90 | 6.83 | 6.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.82 | 1.08 | 0.84 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -125.65 | 24.91 | 7.21 | 5.44 | 27.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.76 | 18.83 | 6.53 | 4.92 | 16.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.56 | 22.95 | 37.51 | 32.41 | 32.50 |
| הון עצמי למניה | 33.31 | 22.37 | 36.43 | 31.69 | 32.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 29.39 | 19.44 | 25.96 | 32.92 | 51.31 |
| רווח נקי למניה | 1.26 | 0.85 | 1.15 | 1.27 | 1.67 |
| נטל מס | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.68 |
| נטל ריבית | 2.19 | 1.62 | 0.91 | 0.90 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 1.09 | 1.98 | 4.44 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD