Altek Corporation (3059) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 839.75M | 1.19B | 1.56B | 415.79M | -211.38M |
| רווח נקי | 767.02M | 597.70M | 350.99M | 669.11M | 397.37M |
| פחת והפחתות | 204.34M | 216.02M | 454.92M | 398.20M | 324.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -181.48M | 0 | -84.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 24.51M | 56.45M | 7.03M | 59.41M | 97.29M |
| שינוי בהון החוזר | -25.55M | 584.44M | 633.82M | -554.88M | -900.21M |
| יתרת לקוחות | -303.36M | 401.51M | 431.86M | -736.60M | -197.03M |
| מלאי | -171.79M | 413.42M | 629.28M | 310.71M | -1.58B |
| יתרת ספקים | 440.38M | -75.55M | -376.83M | -370.46M | 681.35M |
| הון חוזר אחר | 9.22M | -154.93M | -50.48M | 241.46M | 200.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -130.58M | -268.53M | 293.80M | -156.05M | -45.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.05B | -1.69B | -708.98M | 327.53M | -24.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -220.36M | -101.52M | -104.35M | -134.92M | -698.29M |
| רכישות, נטו | -261.02M | -12.44M | -103.17M | -930.67M | -305.69M |
| רכישת השקעות | -2.78B | -3.05B | -561.28M | 488.21M | 160.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.22B | 1.46B | 3.87M | 1.33B | 511.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.47M | -594.00K | -47.22M | 931.55M | 1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -835.28M | 300.77M | -377.17M | -1.05B | 327.47M |
| פירעון חוב | -540.18M | -178.35M | 21.34M | -760.00K | 227.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 37.04M | 719.15M | 0 | 93.02M | 77.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -305.65M | -193.70M | -276.73M | -190.40M | -134.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.66M | -46.33M | -121.77M | -947.64M | 234.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.75B | 5.90B | 5.80B | 5.36B | 5.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -115.98M | 304.48M | -33.62M | 293.29M | -96.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.16B | 104.22M | 439.32M | -9.18M | -4.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.90B | 5.80B | 5.36B | 5.37B | 5.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.75B | 5.90B | 5.80B | 5.36B | 5.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 634.81M | 1.07B | 1.41B | 251.37M | -909.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 839.75M | 1.19B | 1.56B | 415.79M | -211.38M |
| הוצאות הוניות | -204.94M | -112.04M | -149.17M | -164.42M | -698.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD