Leader Electronics, Inc. (3058) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.09 | 1.42 | 1.26 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.78 | 0.99 | 0.91 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.16 | 0.34 | 0.20 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.03 | -0.08 | 0.07 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.07 | -0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -528.90M | -649.02M | -73.27M | -130.23M | -416.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.08 | 0.81 | 0.96 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.52 | 0.45 | 0.49 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.43 | 2.58 | 2.78 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.09 | -0.28 | 0.28 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.50 | -7.05 | -6.70 | 1.92 | -2.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 0.72 | 0.41 | 0.44 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.48 | 8.61 | 8.32 | 9.58 | 10.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.67 | -19.47 | -4.64 | 4.42 | 30.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.49% | 9.33% | 14.25% | 14.56% | 11.06% |
| שיעור EBIT | -11.73% | -7.48% | -10.84% | 2.75% | -2.31% |
| שיעור EBITDA | -6.28% | -1.99% | -5.95% | 6.56% | 1.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.09% | -11.66% | -10.07% | 2.88% | -2.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.85% | -9.13% | -12.34% | 1.24% | -3.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.72% | -9.15% | -12.40% | 1.17% | -3.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.08% | -9.49% | -12.47% | 1.01% | -3.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.85% | 100.14% | 100.47% | 94.58% | 104.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.57% | 78.33% | 122.57% | 43.04% | 143.99% |
| תשואה על הנכסים | -6.58% | -5.45% | -7.82% | 1.01% | -3.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.58% | -18.66% | -20.20% | 2.81% | -11.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.32% | -14.41% | -10.71% | 4.78% | -6.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.55% | -10.94% | -8.78% | 3.13% | -3.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.72% | -5.56% | -7.92% | 1.02% | -3.54% |
| תשואת רווחים | -24.39% | -13.65% | -12.45% | 1.41% | -9.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.74 | 3.08 | 2.92 | 3.14 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 3.19 | 2.66 | 2.61 | 3.34 | 3.90 |
| מחזור מלאי | 2.45 | 3.42 | 3.09 | 4.33 | 4.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 1.93 | 2.03 | 2.79 | 2.97 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.86 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.40 | 5.81 | 4.48 | 16.82 | -30.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.29 | 87.81 | 103.25 | 91.17 | 78.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.38 | 118.46 | 125.05 | 116.22 | 90.94 |
| ימי מלאי | 149.23 | 106.58 | 117.96 | 84.30 | 80.84 |
| ימי אשראי מספקים | 114.32 | 137.23 | 139.76 | 109.35 | 93.70 |
| מחזור תפעולי | 282.60 | 225.04 | 243.01 | 200.52 | 171.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.03 | -0.31 | 0.35 | 0.19 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.16 | -1.53 | -1.36 | -0.49 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.99 | 1.22 | 1.71 | 0.68 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 4.89 | -3.93 | -2.60 | -0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.07 | -0.26 | 0.20 | 0.28 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.07 | -0.26 | 0.20 | 0.28 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.30% | -14.53% | -8.37% | -2.55% | -1.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.11 | -7.33 | -8.04 | 70.81 | -10.25 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.67 | 1.00 | 0.83 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.37 | 1.62 | 1.99 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.22 | -6.88 | -11.95 | -39.20 | -94.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74 | -33.62 | 47.02 | 101.99 | 35.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.26 | 0.01 | -0.55 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.37 | 1.62 | 1.99 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | -13.70 | -53.17 | -21.37 | 17.09 | 66.18 |
| שווי חברה | 2.73B | 3.33B | 3.98B | 4.23B | 3.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.67 | -53.17 | -21.37 | 17.09 | 66.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 1.06 | 1.27 | 1.12 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.31 | -10.86 | -15.27 | -52.86 | -175.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.38 | -53.05 | 60.07 | 137.55 | 65.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.85 | 7.76 | 10.21 | 9.51 | 8.56 |
| הון עצמי למניה | 7.81 | 7.72 | 10.02 | 9.62 | 8.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.04 | -0.01 | 0.11 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 15.85 | 15.74 | 16.32 | 23.01 | 27.82 |
| רווח נקי למניה | -1.70 | -1.44 | -2.02 | 0.27 | -0.97 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.22 | 1.14 | 0.45 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.33 | 0.22 | -0.17 | 0.69 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-TWD