Leader Electronics, Inc. (3058) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.70M | 66.33M | 30.72M | 45.77M | -112.27M |
| רווח נקי | -287.34M | -386.59M | 44.25M | -152.41M | -304.79M |
| פחת והפחתות | 172.74M | 153.08M | 143.76M | 150.39M | 158.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 149.00K | 28.47M | 3.37M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 83.97M | 126.63M | -80.24M | -74.47M | 42.74M |
| יתרת לקוחות | -36.34M | 186.14M | -85.49M | 156.31M | -18.91M |
| מלאי | 27.69M | -106.26M | 141.98M | 296.21M | -320.45M |
| יתרת ספקים | 60.15M | 23.45M | -58.77M | -476.78M | 280.29M |
| הון חוזר אחר | 32.48M | 16.73M | -77.96M | -50.21M | 101.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.21M | 144.75M | -80.41M | 122.25M | -8.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -311.71M | -205.23M | 209.06M | -153.26M | -169.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -239.13M | -313.47M | -102.10M | -62.93M | -169.76M |
| רכישות, נטו | -236.47M | 64.37M | -9.22M | -3.34M | -1.62M |
| רכישת השקעות | -1.80M | -8.75M | 18.45M | -3.34M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.54M | 33.44M | 78.30M | -114.74M | 33.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 65.16M | 19.19M | 223.63M | 31.10M | -16.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 147.15M | 394.05M | -142.75M | -212.40M | 120.62M |
| פירעון חוב | 34.22M | -195.17M | -121.98M | -210.97M | 160.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 541.27M | 1.21M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -25.38M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.49M |
| פעילויות מימון אחרות | 112.94M | 73.33M | -21.97M | -1.43M | -16.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 450.86M | 685.12M | 420.21M | 328.18M | 640.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.02M | 9.76M | -5.00M | 7.56M | -9.37M |
| שינוי נטו במזומנים | -234.27M | 264.91M | 92.03M | -312.33M | -170.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 685.12M | 420.21M | 328.18M | 640.50M | 810.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 450.86M | 685.12M | 420.21M | 328.18M | 640.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -306.29M | -260.93M | -79.94M | -17.16M | -282.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.70M | 66.33M | 30.72M | 45.77M | -112.27M |
| הוצאות הוניות | -243.60M | -327.26M | -110.66M | -62.93M | -169.76M |
הנתונים מוצגים ב-TWD