Promise Technology, Inc. (3057) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.30 | 2.64 | 2.22 | 2.37 | 3.01 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.52 | 1.28 | 1.28 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 1.14 | 1.04 | 1.07 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.07 | -0.26 | -0.22 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.40 | -0.03 | -0.15 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.45 | -0.91 | -0.04 | -0.23 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 502.04M | 425.23M | 333.58M | 436.87M | 537.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.28 | 0.45 | 0.39 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.22 | 0.31 | 0.28 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.60 | 1.73 | 1.62 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -0.59 | -0.88 | -0.49 | -0.39 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.73 | -30.15 | -16.95 | -19.99 | 2.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.86 | 2.64 | 4.62 | 4.91 | 3.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.08 | 1.63 | 1.45 | 1.17 | -3.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.88% | 33.07% | 34.60% | 34.61% | 36.29% |
| שיעור EBIT | -14.68% | -23.01% | -17.26% | -23.53% | 1.14% |
| שיעור EBITDA | -9.53% | -17.79% | -10.92% | -16.48% | 5.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.08% | -23.01% | -20.82% | -20.96% | 1.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.59% | -7.26% | -18.49% | -24.17% | 0.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.31% | -9.17% | -26.55% | -24.50% | 0.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.32% | -9.17% | -26.60% | -24.53% | 0.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.79% | 126.28% | 143.56% | 101.37% | 53.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.73% | 31.55% | 88.80% | 115.29% | 53.45% |
| תשואה על הנכסים | -10.78% | -6.08% | -14.60% | -12.05% | 0.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.82% | -9.71% | -25.26% | -19.52% | 0.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.39% | -22.56% | -17.20% | -15.07% | 1.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.34% | -18.31% | -12.96% | -11.41% | 0.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.85% | -6.14% | -14.79% | -12.23% | 0.23% |
| תשואת רווחים | -11.39% | -4.21% | -14.45% | -12.15% | 0.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.90 | 5.94 | 8.73 | 11.02 | 9.37 |
| מחזור זכאים | 4.56 | 4.14 | 5.12 | 5.90 | 6.64 |
| מחזור מלאי | 0.89 | 1.22 | 1.15 | 0.93 | 1.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.25 | 13.17 | 3.87 | 4.21 | 5.86 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.55 | 0.49 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 1.31 | 1.22 | 1.02 | 1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 354.20 | 272.58 | 288.39 | 364.35 | 259.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.26 | 61.49 | 41.82 | 33.13 | 38.94 |
| ימי מלאי | 408.01 | 299.26 | 317.89 | 393.11 | 275.74 |
| ימי אשראי מספקים | 80.06 | 88.17 | 71.33 | 61.88 | 54.94 |
| מחזור תפעולי | 434.27 | 360.75 | 359.72 | 426.23 | 314.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.32 | -1.90 | -0.15 | -0.93 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.41 | -2.17 | -0.22 | -0.99 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.26 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.14 | 1.52 | 1.07 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -28.36 | -7.32 | -1.94 | -14.55 | 6.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -28.36 | -7.32 | -1.94 | -14.55 | 6.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29 | -0.74 | -0.03 | -0.19 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.20 | -0.02 | -0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.48% | -10.33% | -1.26% | -5.07% | 2.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.11 | -23.81 | -6.93 | -8.24 | 316.49 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 2.18 | 1.84 | 2.02 | 1.03 |
| מכפיל הון | 1.34 | 2.30 | 1.75 | 1.61 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.13 | -9.68 | -79.11 | -19.73 | 47.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.31 | -11.00 | -119.96 | -21.09 | 40.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.37 | -1.18 | 0.00 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 2.30 | 1.75 | 1.61 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | -11.94 | -10.60 | -15.37 | -11.05 | 13.80 |
| שווי חברה | 666.13M | 1.10B | 962.42M | 1.07B | 729.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.94 | -10.60 | -15.37 | -11.05 | 13.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.89 | 1.68 | 1.82 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.08 | -8.38 | -72.31 | -17.84 | 38.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.22 | -9.53 | -109.65 | -19.06 | 32.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.10 | 8.95 | 9.77 | 11.93 | 14.28 |
| הון עצמי למניה | 9.19 | 9.10 | 9.99 | 12.22 | 14.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.26 | -0.44 | -0.02 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 8.62 | 9.63 | 9.50 | 9.73 | 14.94 |
| רווח נקי למניה | -1.41 | -0.88 | -2.52 | -2.38 | 0.05 |
| נטל מס | 1.12 | 1.26 | 1.44 | 1.01 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.32 | 1.07 | 1.03 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 2.16 | 0.08 | 0.40 | 4.14 |
הנתונים מוצגים ב-TWD