Promise Technology, Inc. (3057) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.52M | -8.78M | -55.87M | 22.44M | 23.42M |
| רווח נקי | -53.37M | -105.98M | -141.26M | 5.42M | 7.61M |
| פחת והפחתות | 30.48M | 36.34M | 41.18M | 42.69M | 49.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.70M | 76.33M | 24.08M | -22.39M | 10.61M |
| יתרת לקוחות | -26.29M | -11.27M | 40.98M | 52.14M | -15.71M |
| מלאי | -20.00M | 80.59M | 1.48M | -15.45M | -5.53M |
| יתרת ספקים | 20.99M | 6.29M | -19.70M | -34.35M | 43.97M |
| הון חוזר אחר | 7.61M | 714.00K | 1.32M | -24.72M | -12.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -74.93M | -15.47M | 20.13M | -3.28M | -44.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 183.60M | 8.39M | -3.28M | -360.00K | 149.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.99M | -3.70M | -2.32M | -2.52M | -14.15M |
| רכישות, נטו | 201.31M | 405.00K | 0 | 0 | -10.27M |
| רכישת השקעות | -4.00K | -4.00K | -4.74M | -2.00K | -20.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.74M | 0 | 0 | 169.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 291.00K | 6.95M | 3.78M | 2.17M | 25.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -102.30M | -55.40M | 64.09M | -106.20M | -176.55M |
| פירעון חוב | -88.22M | -31.78M | -17.85M | -118.14M | -158.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 35.01M | 15.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.08M | -23.62M | 81.94M | -23.07M | -32.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 325.23M | 362.17M | 401.65M | 392.09M | 457.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.73M | 16.31M | 4.63M | 18.37M | -5.46M |
| שינוי נטו במזומנים | -36.95M | -39.48M | 9.56M | -65.75M | -8.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 362.17M | 401.65M | 392.09M | 457.84M | 466.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 325.23M | 362.17M | 401.65M | 392.09M | 457.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -131.30M | -13.31M | -59.72M | 19.11M | 9.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.52M | -8.78M | -55.87M | 22.44M | 23.42M |
| הוצאות הוניות | -15.78M | -4.53M | -3.84M | -3.33M | -14.15M |
הנתונים מוצגים ב-TWD