Spirox Corporation (3055) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.26 | 5.85 | 5.61 | 3.54 | 4.03 |
| יחס מהיר | 7.00 | 5.62 | 5.39 | 3.45 | 3.82 |
| יחס מזומנים | 5.30 | 3.91 | 4.00 | 1.82 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.77 | -0.43 | -0.01 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21 | -0.95 | -0.66 | 0.17 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -16.60 | -39.40 | -3.25 | 0.40 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 884.60M | 899.28M | 1.32B | 1.81B | 2.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.22 | 1.25 | 1.44 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -15.03 | -42.71 | -3.11 | -0.00 | 1.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -511.17 | -235.62 | -53.83 | -15.59 | 13.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.20 | 0.83 | 3.77 | 4.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.91 | 2.76 | 5.10 | -122.67 | -1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.66% | 8.00% | 20.46% | 17.76% | 8.97% |
| שיעור EBIT | -55.19% | -72.72% | -42.45% | -2.58% | 17.91% |
| שיעור EBITDA | -46.44% | -63.77% | -34.48% | 0.63% | 29.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -64.21% | -75.48% | -43.22% | -12.10% | 18.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -38.24% | -73.04% | -43.25% | -3.35% | 16.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.45% | -65.98% | -37.36% | -4.18% | 12.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.87% | -70.42% | -40.98% | -4.11% | 13.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.79% | 90.33% | 86.37% | 124.60% | 75.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.55% | 96.77% | 100.07% | 27.71% | 92.01% |
| תשואה על הנכסים | -6.25% | -15.04% | -9.70% | -1.55% | 5.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.48% | -18.37% | -12.10% | -2.23% | 8.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.88% | -19.23% | -12.79% | -5.75% | 10.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.15% | -18.43% | -11.76% | -5.11% | 8.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.28% | -15.35% | -10.00% | -1.59% | 5.96% |
| תשואת רווחים | -0.78% | -3.44% | -3.59% | -1.23% | 8.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.69 | 3.65 | 3.18 | 3.43 | 1.63 |
| מחזור זכאים | 6.37 | 5.46 | 4.81 | 4.38 | 4.43 |
| מחזור מלאי | 8.46 | 8.52 | 7.65 | 14.97 | 10.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.80 | 1.12 | 2.18 | 3.07 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.37 | 0.38 | 0.59 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.54 | 76.07 | 86.78 | 47.41 | 177.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.67 | 100.06 | 114.92 | 106.30 | 223.74 |
| ימי מלאי | 43.13 | 42.82 | 47.69 | 24.38 | 35.92 |
| ימי אשראי מספקים | 57.26 | 66.81 | 75.82 | 83.27 | 82.39 |
| מחזור תפעולי | 178.80 | 142.88 | 162.61 | 130.68 | 259.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.64 | -1.78 | -1.85 | 1.20 | 2.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.94 | -1.92 | -1.97 | 0.99 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.14 | 0.12 | 0.21 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.08 | 1.06 | 0.83 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.10 | -1.56 | -1.65 | 1.00 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.56 | -12.71 | -15.75 | 5.74 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.46 | -9.30 | -2.37 | 0.33 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | -0.44 | -0.31 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.44% | -2.47% | -3.17% | 2.50% | 3.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -128.44 | -29.03 | -27.89 | -81.12 | 11.57 |
| מכפיל מכירות | 35.09 | 19.15 | 10.41 | 3.39 | 1.45 |
| מכפיל הון | 9.46 | 5.33 | 3.37 | 1.81 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -70.51 | -40.55 | -31.58 | 39.97 | 27.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.27 | -43.74 | -33.59 | 33.00 | 10.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.84 | -1.44 | -0.08 | 0.66 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.46 | 5.33 | 3.37 | 1.81 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | -71.66 | -27.28 | -25.10 | 414.37 | 3.86 |
| שווי חברה | 14.68B | 7.99B | 5.83B | 3.51B | 2.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -70.31 | -27.28 | -25.10 | 414.37 | 3.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 32.65 | 17.39 | 8.65 | 2.61 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.61 | -36.83 | -26.25 | 30.84 | 21.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.41 | -39.72 | -27.92 | 25.46 | 8.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.78 | 14.44 | 18.18 | 21.93 | 25.12 |
| הון עצמי למניה | 14.79 | 14.59 | 18.45 | 22.00 | 24.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.04 | 0.05 | -0.23 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 3.89 | 4.06 | 5.97 | 11.73 | 17.08 |
| רווח נקי למניה | -1.07 | -2.68 | -2.23 | -0.49 | 2.14 |
| נטל מס | 0.72 | 0.90 | 0.86 | 1.25 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.69 | 1.00 | 1.02 | 1.30 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.66 | 0.56 | 0.26 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 0.60 | 0.72 | -3.06 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-TWD