Spirox Corporation (3055) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -201.08M | -208.68M | 137.86M | 253.17M | -117.36M |
| רווח נקי | -335.40M | -291.20M | -45.01M | 310.27M | -353.69M |
| פחת והפחתות | 41.09M | 53.66M | 43.07M | 213.24M | 199.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 30.63M | 15.85M | 11.63M | 7.18M | 11.40M |
| שינוי בהון החוזר | 16.58M | -63.45M | 202.75M | 331.22M | 21.79M |
| יתרת לקוחות | 57.36M | 151.71M | 197.15M | 60.29M | -10.13M |
| מלאי | 10.30M | -21.06M | 117.80M | -69.48M | -78.00M |
| יתרת ספקים | -46.05M | -144.88M | -144.74M | 88.35M | 52.25M |
| הון חוזר אחר | -5.04M | -49.23M | 32.53M | 252.06M | 57.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.03M | 76.47M | -74.57M | -608.74M | 84.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.75M | 551.44M | 615.00M | -245.21M | -118.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.82M | -12.34M | -24.03M | -151.35M | -233.14M |
| רכישות, נטו | -16.78M | -23.00M | -3.07M | -178.93M | 35.72M |
| רכישת השקעות | -176.19M | -313.29M | 12.36M | 154.75M | -88.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 158.81M | 833.30M | 31.92M | 63.50M | 151.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.23M | 66.78M | 597.82M | -140.11M | 15.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -214.21M | -574.13M | -396.01M | 63.57M | 357.67M |
| פירעון חוב | -64.25M | -331.97M | -151.77M | -228.11M | 215.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 144.41M | 22.89M | 24.15M | 38.16M | 397.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -152.43M | -117.73M | -15.92M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -112.75M | -113.58M | -113.96M | -22.34M | -19.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.20M | -33.73M | -138.51M | 275.86M | -28.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 829.15M | 1.27B | 1.46B | 1.10B | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.17M | 41.76M | 971.00K | -11.21M | 4.89M |
| שינוי נטו במזומנים | -441.87M | -189.60M | 357.82M | 60.31M | 126.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.27B | 1.46B | 1.10B | 1.04B | 915.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 829.15M | 1.27B | 1.46B | 1.10B | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -216.90M | -221.93M | 113.83M | 101.83M | -350.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -201.08M | -208.68M | 137.86M | 253.17M | -117.36M |
| הוצאות הוניות | -15.82M | -13.25M | -24.03M | -151.35M | -233.14M |
הנתונים מוצגים ב-TWD