LIWANLI Innovation Co., Ltd. (3054) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.73 | 7.05 | 11.15 | 9.41 | 11.82 |
| יחס מהיר | 5.79 | 5.80 | 10.34 | 8.09 | 11.52 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 1.84 | 7.31 | 5.36 | 8.49 |
| יחס כושר פירעון | 3.95 | 1.87 | -0.72 | 0.18 | -2.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | -0.90 | 0.42 | -1.09 | 2.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -48.93 | 9.84 | -27.97 | 43.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.02B | 474.27M | 339.15M | 382.41M | 372.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 245.05 | -31.90 | -14.10 | 3.02 | -53.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 306.80 | -103.10 | -73.09 | -65.83 | -383.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.66 | 2.09 | 9.30 | -35.83 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.14% | 31.15% | 21.01% | 38.79% | 33.52% |
| שיעור EBIT | 31.65% | -56.42% | -30.65% | 13.64% | -352.89% |
| שיעור EBITDA | 32.29% | -54.65% | -26.70% | 17.51% | -335.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.48% | -56.42% | -38.11% | -98.53% | -352.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 160.18% | 126.06% | -31.17% | 12.14% | -353.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 153.84% | 125.97% | -32.35% | 13.12% | -355.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 153.84% | 125.97% | -32.35% | 13.12% | -355.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.04% | 99.93% | 103.77% | 108.09% | 100.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 493.12% | -223.43% | 81.79% | -12.32% | 100.26% |
| תשואה על הנכסים | 36.01% | 13.85% | -4.05% | 0.61% | -15.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.45% | 14.97% | -4.26% | 0.65% | -15.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.34% | -6.67% | -4.98% | -4.86% | -15.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.01% | -6.65% | -4.97% | -4.85% | -15.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 36.03% | 13.87% | -4.06% | 0.61% | -15.02% |
| תשואת רווחים | 15.33% | 6.04% | -1.61% | 0.30% | -7.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.93 | 12.09 | 11.19 | 3.80 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 3.56 | 12.16 | 14.58 | 1.35 | 5.79 |
| מחזור מלאי | 1.15 | 0.87 | 2.86 | 0.39 | 2.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.04 | 9.80 | 9.22 | 44.29 | 17.22 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.57 | 0.30 | 0.27 | 0.10 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.25 | 418.04 | 135.07 | 757.64 | 230.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.28 | 30.19 | 32.63 | 96.08 | 123.24 |
| ימי מלאי | 316.40 | 417.86 | 127.48 | 932.57 | 170.28 |
| ימי אשראי מספקים | 102.43 | 30.01 | 25.03 | 271.01 | 63.05 |
| מחזור תפעולי | 335.68 | 448.05 | 160.11 | 1,028.65 | 293.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.54 | -0.89 | 0.18 | -0.62 | 0.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.54 | -0.94 | 0.05 | -0.63 | 0.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.06 | 0.26 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.17 | -17.70 | 1.35 | -449.49 | 202.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,706.49 | -17.70 | 1.35 | -449.49 | 202.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.54 | -26.61 | 7.87 | -19.10 | 25.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | -0.57 | 0.14 | -1.29 | 2.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.31% | -2.90% | 0.18% | -2.99% | 4.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.53 | 16.56 | -61.62 | 330.17 | -13.30 |
| מכפיל מכירות | 10.06 | 20.86 | 20.05 | 43.35 | 47.34 |
| מכפיל הון | 2.59 | 2.48 | 2.64 | 2.15 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.25 | -34.53 | 543.33 | -33.41 | 20.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.23 | -36.48 | 139.98 | -33.48 | 20.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.03 | 0.08 | -3.17 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.59 | 2.48 | 2.64 | 2.15 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 29.48 | -36.07 | -65.78 | 211.69 | -11.53 |
| שווי חברה | 4.50B | 2.47B | 1.74B | 1.44B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.43 | -36.07 | -65.78 | 211.69 | -11.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.50 | 19.71 | 17.56 | 37.07 | 38.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.97 | -32.63 | 476.00 | -28.57 | 16.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.96 | -34.48 | 122.64 | -28.64 | 16.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.77 | 13.07 | 9.31 | 9.71 | 9.48 |
| הון עצמי למניה | 22.78 | 13.09 | 9.34 | 9.71 | 9.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.00 | -0.04 | -0.08 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 5.87 | 1.56 | 1.23 | 0.48 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | 9.03 | 1.96 | -0.40 | 0.06 | -1.50 |
| נטל מס | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.01 |
| נטל ריבית | 5.06 | -2.23 | 1.02 | 0.89 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.80 | 0.59 | 1.37 | 1.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | -0.45 | -0.46 | -9.87 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-TWD