LIWANLI Innovation Co., Ltd. (3054) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.78M | 14.20M | -50.34M | 78.48M | -61.13M |
| רווח נקי | 158.15M | -30.91M | 5.10M | -120.25M | 57.24M |
| פחת והפחתות | 2.22M | 3.91M | 4.26M | 5.83M | 7.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.33M | 28.36M | -44.12M | 93.95M | -39.59M |
| יתרת לקוחות | -545.00K | 3.29M | -954.00K | 118.00K | 17.69M |
| מלאי | -71.59M | 33.46M | -50.28M | -1.86M | 18.36M |
| יתרת ספקים | 1.73M | -12.30M | 13.77M | -4.00K | 2.84M |
| הון חוזר אחר | 45.07M | -747.00K | -6.66M | 95.69M | -78.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -206.82M | 12.83M | -15.58M | 98.95M | -86.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.59M | -11.19M | -24.00K | 3.39M | 45.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.29M | -8.53M | -112.00K | -387.00K | -2.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 79.00K | 2.17M |
| רכישת השקעות | -27.09M | -28.00K | -23.00K | -15.00K | -6.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.44M | 52.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.79M | -2.62M | 111.00K | -723.00K | -26.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -353.00K | -475.00K | -469.00K | -1.40M | -107.53M |
| פירעון חוב | 24.00K | -357.00K | -19.00K | -1.40M | -23.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.44M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -377.00K | -118.00K | -450.00K | -1.40M | -2.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 146.37M | 248.18M | 246.66M | 296.94M | 216.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -84.00K | -1.02M | 552.00K | -203.00K | 372.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -101.81M | 1.52M | -50.28M | 80.27M | -122.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 248.18M | 246.66M | 296.94M | 216.67M | 339.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 146.37M | 248.18M | 246.66M | 296.94M | 216.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.83M | 3.66M | -50.46M | 78.09M | -63.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.78M | 14.20M | -50.34M | 78.48M | -61.13M |
| הוצאות הוניות | -4.06M | -10.54M | -112.00K | -387.00K | -2.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD