Apex Science & Engineering Corp. (3052) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.34 | 1.60 | 1.90 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.23 | 1.42 | 1.65 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.18 | 0.06 | 0.33 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.04 | 0.64 | 0.10 | 0.44 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.37B | 3.35B | 3.07B | 2.75B | 2.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.21 | 0.43 | 0.44 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.81 | 1.27 | 1.02 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.45 | 0.56 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.84 | 2.95 | 2.34 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.10 | 8.19 | 5.78 | 9.87 | 18.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 1.15 | 1.86 | 1.41 | 1.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.36 | 14.04 | 21.29 | 16.67 | 14.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | 6.63 | 13.92 | 10.95 | 10.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.40% | 12.58% | 13.57% | 11.13% | 12.44% |
| שיעור EBIT | 6.54% | 9.09% | 10.49% | 7.76% | 8.82% |
| שיעור EBITDA | 6.90% | 9.45% | 10.93% | 8.11% | 9.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.54% | 7.68% | 7.17% | 6.36% | 9.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.81% | 8.15% | 9.54% | 7.84% | 9.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.67% | 6.56% | 7.51% | 5.88% | 7.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.72% | 6.61% | 7.63% | 5.95% | 6.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.95% | 80.41% | 78.70% | 74.95% | 75.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.88% | 106.10% | 133.16% | 123.26% | 93.92% |
| תשואה על הנכסים | 1.96% | 1.66% | 1.99% | 2.68% | 2.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.48% | 6.38% | 5.88% | 6.29% | 6.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.22% | 7.27% | 4.74% | 5.64% | 7.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.17% | 3.30% | 1.95% | 2.50% | 3.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.96% | 1.66% | 2.11% | 2.68% | 2.17% |
| תשואת רווחים | 10.56% | 9.06% | 8.63% | 8.65% | 10.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.83 | 0.79 | 0.48 | 0.76 | 0.68 |
| מחזור זכאים | 4.80 | 4.95 | 5.39 | 8.15 | 7.27 |
| מחזור מלאי | 2.61 | 2.67 | 2.11 | 3.26 | 4.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.94 | 37.34 | 28.85 | 28.04 | 23.73 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.46 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.01 | 0.98 | 0.77 | 1.08 | 0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 503.87 | 525.70 | 859.53 | 545.51 | 570.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 439.92 | 462.55 | 754.38 | 478.43 | 535.90 |
| ימי מלאי | 139.93 | 136.90 | 172.88 | 111.88 | 85.34 |
| ימי אשראי מספקים | 75.99 | 73.74 | 67.73 | 44.81 | 50.24 |
| מחזור תפעולי | 579.85 | 599.45 | 927.26 | 590.31 | 621.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.47 | 8.77 | 1.85 | 6.14 | 2.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.43 | 8.74 | 1.83 | 6.12 | 1.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.55 | 16.20 | 4.44 | 14.95 | 7.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 196.79 | 222.34 | 99.11 | 393.06 | 64.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 0.63 | 0.09 | 0.37 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.53 | 0.14 | 0.35 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 80.92% | 72.49% | 16.12% | 52.07% | 19.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.38 | 10.95 | 11.58 | 11.53 | 9.61 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.72 | 0.87 | 0.68 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.70 | 0.68 | 0.73 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.24 | 1.38 | 6.20 | 1.92 | 5.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.37 | 6.14 | 1.92 | 4.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.59 | 0.89 | -2.95 | -11.88 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.70 | 0.68 | 0.73 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 10.15 | 14.29 | 21.88 | 19.33 | 17.47 |
| שווי חברה | 2.39B | 4.62B | 6.36B | 5.46B | 4.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.15 | 14.29 | 21.88 | 19.33 | 17.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 1.35 | 2.39 | 1.57 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.38 | 2.57 | 17.05 | 4.43 | 11.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 2.56 | 16.88 | 4.42 | 11.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.61 | 17.54 | 14.31 | 16.63 | 16.02 |
| הון עצמי למניה | 17.17 | 17.11 | 16.65 | 16.19 | 15.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 16.62 | 16.65 | 13.04 | 17.31 | 14.67 |
| רווח נקי למניה | 1.11 | 1.09 | 0.98 | 1.02 | 1.03 |
| נטל מס | 0.98 | 0.80 | 0.79 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.90 | 0.91 | 1.01 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.96 | 6.46 | 1.49 | 4.52 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-TWD