Apex Science & Engineering Corp. (3052) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80B | 377.03M | 1.24B | 403.05M | 544.89M |
| רווח נקי | 278.82M | 253.80M | 273.25M | 275.52M | 139.15M |
| פחת והפחתות | 12.23M | 11.74M | 12.64M | 11.00M | 10.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.62B | 214.28M | 1.03B | 179.85M | 457.54M |
| יתרת לקוחות | 1.18B | 308.97M | 588.82M | -713.25M | -461.58M |
| מלאי | -21.49M | -136.17M | 26.43M | -20.88M | 296.22M |
| יתרת ספקים | 177.54M | 46.48M | 24.36M | -28.92M | -111.43M |
| הון חוזר אחר | 277.83M | -6.50M | 386.61M | 942.90M | 734.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -112.48M | -102.79M | -76.32M | -63.31M | -61.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 214.99M | -1.24B | -1.49B | -580.61M | -566.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.11M | -7.62M | -3.14M | -6.30M | -1.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 212.52M | -694.00K | -2.64M | -1.24M |
| רכישת השקעות | -140.87M | -1.51B | -1.58B | -572.22M | -562.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 212.42M | 0 | 61.86M | 2.64M | 1.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 151.55M | 62.37M | 32.84M | -2.10M | -1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.57B | 884.11M | 254.36M | 119.51M | 109.54M |
| פירעון חוב | -1.46B | 971.74M | 341.10M | 199.02M | 276.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -20.65M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -103.19M | -81.08M | -79.49M | -50.18M | -160.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.78M | -6.54M | -7.25M | -8.68M | -6.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 709.55M | 261.87M | 239.60M | 241.76M | 297.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.62B | -25.00K | -49.00K | 2.20M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.07B | 22.27M | -2.16M | -55.85M | 88.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 261.87M | 239.60M | 241.76M | 297.60M | 209.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 709.55M | 261.87M | 239.60M | 241.76M | 297.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.79B | 373.22M | 1.23B | 396.76M | 543.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80B | 377.03M | 1.24B | 403.05M | 544.89M |
| הוצאות הוניות | -8.11M | -3.80M | -3.14M | -6.30M | -1.68M |
הנתונים מוצגים ב-TWD