Optimax Technology Corporation (3051) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.08 | 2.87 | 3.52 | 0.95 |
| יחס מהיר | 1.05 | 0.69 | 1.80 | 1.94 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.13 | 0.26 | 0.35 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.15 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.75 | 1.48 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.98 | 0.56 | 1.80 | 6.56 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.04M | -86.62M | -39.14M | -163.66M | -149.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.45 | 0.47 | 0.54 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.04 | 0.27 | 0.33 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.64 | 1.69 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 0.27 | 1.66 | 2.08 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.88 | 9.34 | 11.54 | 4.77 | 9.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.36 | 0.22 | 0.22 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.29 | 6.87 | 7.51 | 8.14 | 9.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.28 | 2.87 | 2.25 | 3.70 | 2.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.52% | 31.84% | 36.75% | 26.60% | 25.26% |
| שיעור EBIT | 17.32% | 13.58% | 21.44% | 11.95% | 16.92% |
| שיעור EBITDA | 19.92% | 17.71% | 25.50% | 15.79% | 19.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.30% | 14.62% | 18.69% | 10.00% | 16.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.29% | 12.02% | 19.82% | 9.86% | 14.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.82% | 8.95% | 17.87% | 8.61% | 15.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.82% | 8.95% | 17.87% | 8.61% | 15.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.89% | 74.52% | 90.16% | 87.32% | 100.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.89% | 82.20% | 106.06% | 98.57% | 88.65% |
| תשואה על הנכסים | 8.07% | 4.28% | 7.94% | 4.17% | 10.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.16% | 6.77% | 13.03% | 7.05% | 18.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.83% | 10.27% | 9.57% | 5.41% | 19.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.12% | 5.56% | 8.10% | 4.60% | 12.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.07% | 4.28% | 10.21% | 5.29% | 10.21% |
| תשואת רווחים | 10.20% | 5.47% | 6.01% | 2.84% | 15.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 3.08 | 2.54 | 3.50 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 13.32 | 30.80 | 9.89 | 10.95 | 26.16 |
| מחזור מלאי | 1.82 | 2.57 | 1.98 | 2.14 | 2.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 1.33 | 1.25 | 1.27 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.65 | 3.23 | 1.75 | 4.00 | 5.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 283.46 | 248.53 | 290.89 | 241.34 | 233.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.47 | 118.54 | 143.42 | 104.26 | 88.89 |
| ימי מלאי | 200.39 | 141.84 | 184.39 | 170.40 | 159.02 |
| ימי אשראי מספקים | 27.41 | 11.85 | 36.92 | 33.32 | 13.95 |
| מחזור תפעולי | 310.87 | 260.38 | 327.81 | 274.66 | 247.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.05 | 3.35 | 2.53 | 3.84 | 4.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.91 | 3.22 | 2.45 | 3.69 | 4.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 2.04 | 2.33 | 2.83 | 41.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.24 | 24.91 | 30.20 | 24.66 | 41.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.50 | 0.35 | 0.49 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.30 | 0.23 | 0.32 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.63% | 17.43% | 7.32% | 10.16% | 25.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.90 | 18.27 | 16.64 | 35.24 | 6.55 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 1.64 | 2.97 | 3.03 | 0.98 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.24 | 2.17 | 2.49 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.41 | 5.74 | 13.67 | 9.85 | 3.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.60 | 5.51 | 13.21 | 9.45 | 3.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.37 | 0.17 | -0.58 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.24 | 2.17 | 2.49 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 10.65 | 12.10 | 13.91 | 22.90 | 7.75 |
| שווי חברה | 4.13B | 4.02B | 6.70B | 7.25B | 4.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.63 | 12.10 | 13.91 | 22.90 | 7.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 2.14 | 3.55 | 3.62 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.22 | 7.52 | 16.30 | 11.74 | 6.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.29 | 7.22 | 15.76 | 11.27 | 6.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.72 | 14.91 | 11.01 | 11.18 | 13.94 |
| הון עצמי למניה | 15.72 | 14.91 | 15.42 | 14.60 | 14.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.25 | 0.10 | 0.13 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 11.92 | 11.28 | 11.25 | 11.97 | 17.41 |
| רווח נקי למניה | 2.00 | 1.01 | 2.01 | 1.03 | 2.62 |
| נטל מס | 0.83 | 0.75 | 0.90 | 0.87 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.88 | 0.92 | 0.82 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 2.47 | 1.14 | 3.26 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-TWD