Optimax Technology Corporation (3051) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 557.03M | 424.85M | 643.71M | 745.46M | 153.14M |
| רווח נקי | 225.35M | 374.07M | 197.60M | 440.46M | 834.86M |
| פחת והפחתות | 77.54M | 76.58M | 76.98M | 79.07M | 89.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 221.89M | -42.70M | 442.77M | 266.84M | -329.49M |
| יתרת לקוחות | 136.63M | -130.66M | 148.31M | 82.81M | 60.40M |
| מלאי | 106.25M | 83.93M | 272.75M | 205.06M | -207.63M |
| יתרת ספקים | 7.26M | -12.37M | 51.27M | -56.64M | -40.89M |
| הון חוזר אחר | -28.24M | 16.39M | -29.56M | 35.61M | -141.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.25M | 16.90M | -73.63M | -40.91M | -441.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.87M | -195.81M | -112.22M | 10.09M | 3.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.51M | -15.39M | -26.11M | -18.15M | -19.32M |
| רכישות, נטו | 1.20M | 714.00K | -120.00M | 1.08M | -34.75M |
| רכישת השקעות | -26.46M | -210.00M | -33.67M | -11.98M | -94.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.32M | 79.41M | 64.56M | 76.12M | 179.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.42M | -50.55M | 3.00M | -36.99M | 3.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -533.60M | -232.40M | -517.90M | -810.78M | -3.80B |
| פירעון חוב | -202.42M | -90.04M | -313.12M | -772.68M | -3.79B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -59.55M | -32.39M | 0 | -41.60M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -250.50M | -168.00M | -201.60M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.13M | 58.03M | -3.18M | 3.50M | -12.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.06M | 148.28M | 150.61M | 61.33M | 70.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.22M | 1.03M | 75.68M | 46.39M | -11.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.79M | -2.33M | 89.28M | -8.84M | -102.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.28M | 150.61M | 61.33M | 70.17M | 172.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.06M | 148.28M | 150.61M | 61.33M | 70.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 534.67M | 410.78M | 617.61M | 727.31M | 133.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 557.03M | 424.85M | 643.71M | 745.46M | 153.14M |
| הוצאות הוניות | -22.36M | -14.07M | -26.11M | -18.15M | -19.32M |
הנתונים מוצגים ב-TWD