U-Tech Media Corporation (3050) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 2.07 | 1.69 | 2.09 | 2.23 |
| יחס מהיר | 1.81 | 2.00 | 1.62 | 2.00 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 1.57 | 1.73 | 1.26 | 1.55 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.21 | 0.42 | 0.43 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.35 | 0.73 | 0.72 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -797.42M | -984.15M | -995.47M | -722.00M | -857.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.96 | 0.85 | 0.81 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.11 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.47 | 0.63 | 0.71 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.05 | 0.71 | 0.80 | 2.37 | 3.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.36 | 0.23 | 0.70 | 0.67 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.41 | 3.65 | 14.23 | 13.62 | 13.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 3.14 | 2.37 | 2.06 | 2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.52% | 27.24% | 33.55% | 38.92% | 36.16% |
| שיעור EBIT | 2.17% | 2.78% | 12.79% | 13.71% | 14.84% |
| שיעור EBITDA | 22.67% | 21.99% | 31.12% | 32.07% | 33.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.21% | 2.78% | 3.00% | 9.13% | 14.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.71% | 2.99% | 9.18% | 8.86% | 10.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.62% | 0.52% | 6.77% | 6.38% | 9.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.37% | 2.08% | 8.09% | 7.92% | 10.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.18% | 17.58% | 73.74% | 71.98% | 84.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4,553.39% | 107.37% | 305.78% | 97.09% | 73.45% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 0.12% | 1.52% | 1.44% | 2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.36% | 0.27% | 3.35% | 3.04% | 4.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.06% | 0.72% | 0.82% | 2.43% | 3.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.04% | 0.45% | 0.63% | 1.95% | 3.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.50% | 0.12% | 1.60% | 1.45% | 2.04% |
| תשואת רווחים | 4.60% | 0.07% | 3.19% | 2.93% | 4.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.34 | 9.85 | 9.54 | 9.38 | 7.76 |
| מחזור זכאים | 29.60 | 20.80 | 20.17 | 12.69 | 14.78 |
| מחזור מלאי | 13.30 | 15.57 | 12.44 | 9.94 | 9.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 1.59 | 1.67 | 1.37 | 1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.20 | 42.93 | 49.50 | 46.86 | 61.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.09 | 37.05 | 38.25 | 38.92 | 47.06 |
| ימי מלאי | 27.44 | 23.44 | 29.35 | 36.71 | 38.99 |
| ימי אשראי מספקים | 12.33 | 17.55 | 18.10 | 28.77 | 24.69 |
| מחזור תפעולי | 66.53 | 60.49 | 67.60 | 75.63 | 86.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.76 | 0.27 | 2.61 | 2.25 | 2.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.69 | 0.04 | -0.34 | 1.66 | 1.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.06 | 0.24 | 2.95 | 0.59 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.14 | -0.13 | 0.74 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 0.77 | 0.76 | 2.06 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.65 | 1.16 | 0.89 | 3.83 | 3.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.08 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.14 | 0.32 | 0.29 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.91% | 0.28% | -1.96% | 9.74% | 10.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.33 | 338.75 | 31.36 | 34.10 | 24.01 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 7.06 | 2.12 | 2.18 | 2.24 |
| מכפיל הון | 0.73 | 3.64 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.70 | 355.90 | -51.15 | 10.26 | 9.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.72 | 49.55 | 6.61 | 7.58 | 6.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -3.65 | 3.14 | -1.15 | -1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 3.64 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 8.09 | 35.25 | 9.20 | 8.84 | 9.14 |
| שווי חברה | 2.25B | 9.78B | 3.59B | 3.22B | 3.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.06 | 35.25 | 9.20 | 8.84 | 9.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 7.75 | 2.86 | 2.84 | 3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.36 | 390.75 | -68.93 | 13.38 | 12.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.23 | 54.40 | 8.90 | 9.88 | 9.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.33 | 4.17 | 17.34 | 18.53 | 18.41 |
| הון עצמי למניה | 13.79 | 3.72 | 16.40 | 16.44 | 16.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 6.95 | 1.92 | 8.12 | 7.84 | 7.62 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 0.01 | 0.55 | 0.50 | 0.71 |
| נטל מס | 0.68 | 0.18 | 0.74 | 0.72 | 0.85 |
| נטל ריבית | 4.47 | 1.07 | 0.72 | 0.65 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.32 | 27.15 | 3.50 | 3.24 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-TWD