U-Tech Media Corporation (3050) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.80M | 402.71M | 325.97M | 363.43M | 353.46M |
| רווח נקי | 6.62M | 115.05M | 100.72M | 121.32M | 173.05M |
| פחת והפחתות | 242.39M | 229.63M | 208.62M | 204.72M | 172.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -109.58M | 91.78M | 20.18M | 37.78M | 61.82M |
| יתרת לקוחות | 4.73M | -13.03M | 22.54M | -4.46M | 3.86M |
| מלאי | 7.97M | 2.89M | 6.08M | 12.00M | -34.19M |
| יתרת ספקים | 2.88M | -13.45M | 6.66M | -21.65M | 21.79M |
| הון חוזר אחר | -125.15M | 101.93M | -8.45M | 51.88M | 70.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.36M | -33.75M | -3.55M | -393.00K | -53.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 41.19M | -549.16M | -3.72M | -72.18M | -62.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -154.77M | -454.72M | -85.11M | -101.77M | -120.56M |
| רכישות, נטו | 126.15M | -82.08M | -23.37M | -7.00M | 4.90M |
| רכישת השקעות | -108.06M | -26.89M | -6.30M | -13.67M | -13.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 171.83M | 10.99M | 76.43M | 17.98M | 1.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.03M | 3.53M | 11.26M | 32.30M | 65.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.62M | 194.05M | -232.36M | -279.65M | -637.91M |
| פירעון חוב | 200.77M | 204.52M | -84.95M | -154.14M | -513.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 135.56M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -77.49M | -77.49M | -72.99M | -87.59M | -87.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -80.66M | -68.53M | -74.42M | -37.93M | -36.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.22B | 1.18B | 1.09B | 1.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.90M | -6.50M | -37.21M | 20.17M | -7.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 247.71M | 41.10M | 89.90M | 11.60M | -354.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23B | 1.18B | 1.09B | 1.08B | 1.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.22B | 1.18B | 1.09B | 1.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.03M | -52.01M | 240.86M | 261.66M | 232.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.80M | 402.71M | 325.97M | 363.43M | 353.46M |
| הוצאות הוניות | -154.77M | -454.72M | -85.11M | -101.77M | -120.56M |
הנתונים מוצגים ב-TWD