HannsTouch Holdings Company (3049) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.36 | 2.06 | 3.58 | 4.54 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.31 | 1.90 | 3.41 | 4.30 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.88 | 0.93 | 2.32 | 2.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.00 | -0.03 | 0.02 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.07 | -0.31 | -0.04 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | -0.08 | -0.65 | -0.09 | 4.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 464.85M | -2.96B | -2.73B | -1.77B | -1.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.42 | 0.33 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.84 | 0.55 | 0.47 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.46 | 0.35 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.98 | 1.68 | 1.58 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | -0.06 | -0.22 | 0.18 | 4.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.52 | -8.55 | -14.33 | -17.16 | 1.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 1.12 | 0.52 | 0.49 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.59 | 7.44 | 5.30 | 5.30 | 5.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.60 | -36.69 | -33.00 | 28.21 | 2.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -17.13% | -29.71% | -45.34% | -61.55% | 5.54% |
| שיעור EBIT | -25.16% | -43.33% | -55.64% | -66.48% | 2.71% |
| שיעור EBITDA | 15.02% | -6.81% | -6.83% | 6.27% | 39.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.58% | -43.33% | -64.01% | -80.01% | 2.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 70.02% | -30.18% | -60.11% | -71.15% | 0.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.78% | -34.65% | -59.87% | -67.56% | 1.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 60.60% | -32.11% | -60.78% | -71.42% | 1.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.25% | 114.81% | 99.61% | 94.96% | 173.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -228.93% | 69.65% | 93.91% | 88.92% | 21.88% |
| תשואה על הנכסים | 1.81% | -3.70% | -6.83% | -6.41% | 0.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.65% | -7.31% | -11.45% | -10.14% | 0.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.81% | -5.64% | -7.88% | -8.05% | 0.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.11% | -4.78% | -7.58% | -7.81% | 0.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.81% | -3.70% | -6.84% | -6.42% | 0.16% |
| תשואת רווחים | 2.87% | -10.41% | -12.08% | -11.62% | 0.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.72 | 5.59 | 6.60 | 9.67 | 0 |
| מחזור זכאים | 797.83 | 19.94 | 15.78 | 29.82 | 14.72 |
| מחזור מלאי | 160.27 | 16.44 | 14.42 | 16.40 | 13.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 1.58 | 0.97 | 0.58 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.23 | 69.18 | 57.52 | 47.77 | 2.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.41 | 65.30 | 55.34 | 37.75 | 0 |
| ימי מלאי | 2.28 | 22.20 | 25.31 | 22.26 | 27.64 |
| ימי אשראי מספקים | 0.46 | 18.31 | 23.13 | 12.24 | 24.80 |
| מחזור תפעולי | 79.68 | 87.49 | 80.65 | 60.01 | 27.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | -0.21 | -0.36 | -0.04 | 0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.36 | -0.62 | -0.57 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.15 | 0.26 | 0.52 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.08 | 1.75 | 1.72 | 14.01 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | -1.34 | -1.38 | -0.08 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.92 | -1.34 | -1.38 | -0.08 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.03 | -0.07 | -0.01 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.11 | -0.20 | -0.02 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.09% | -5.85% | -6.81% | -5.87% | 2.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.56 | -9.63 | -8.25 | -8.62 | 296.09 |
| מכפיל מכירות | 9.38 | 3.33 | 4.96 | 5.81 | 3.05 |
| מכפיל הון | 1.15 | 0.70 | 0.95 | 0.87 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,088.32 | -17.11 | -14.68 | -17.05 | 39.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.11 | -29.86 | -25.31 | -238.80 | 9.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.23 | 4.62 | 0.00 | -3.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 0.70 | 0.95 | 0.87 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 71.10 | -85.57 | -105.64 | 120.86 | 10.05 |
| שווי חברה | 10.63B | 8.65B | 10.57B | 10.10B | 9.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 70.83 | -85.57 | -105.64 | 120.86 | 10.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.64 | 5.83 | 7.21 | 7.58 | 4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,233.44 | -29.95 | -21.35 | -22.24 | 51.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.99 | -52.28 | -36.80 | -311.52 | 12.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.17 | 9.41 | 10.20 | 11.73 | 12.84 |
| הון עצמי למניה | 10.21 | 8.77 | 9.57 | 11.06 | 12.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | -0.06 | -0.01 | -0.00 | -1.06 |
| הכנסות למניה | 1.25 | 1.85 | 1.83 | 1.66 | 2.98 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | -0.64 | -1.10 | -1.12 | 0.03 |
| נטל מס | 0.38 | 1.15 | 1.00 | 0.95 | 1.74 |
| נטל ריבית | -2.78 | 0.70 | 1.08 | 1.07 | 0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.04 | 54.61 |
הנתונים מוצגים ב-TWD