HannsTouch Holdings Company (3049) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.43M | -287.33M | -32.42M | 777.50M | 1.86B |
| רווח נקי | -514.33M | -881.42M | -899.78M | 14.24M | 1.28B |
| פחת והפחתות | 542.15M | 715.84M | 969.03M | 893.08M | 825.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.90M | 229.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -47.06M | -108.52M | 110.59M | -130.61M | -83.45M |
| יתרת לקוחות | -49.46M | -86.95M | 174.98M | 32.04M | -36.66M |
| מלאי | 30.71M | -16.59M | 40.93M | 32.32M | -5.72M |
| יתרת ספקים | -38.53M | 62.94M | -82.35M | -5.56M | 20.84M |
| הון חוזר אחר | 10.21M | -4.98M | -22.97M | -189.41M | -61.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -146.19M | -20.14M | -212.50M | 789.00K | -160.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.80M | -639.52M | 17.64M | 577.52M | -815.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -325.71M | -203.47M | -415.80M | -592.22M | -448.65M |
| רכישות, נטו | -17.64M | 0 | 0 | 12.93M | -813.00K |
| רכישת השקעות | -47.75M | -1.10B | -12.32M | -159.59M | -2.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 350.26M | 666.63M | 443.56M | 1.34B | 14.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.03M | 842.00K | 2.20M | -21.57M | 1.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.72B | -28.56M | 32.30M | -1.38B | -993.35M |
| פירעון חוב | 1.75B | 2.99M | 105.89M | -1.07B | -935.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 25.54M | 7.21M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -25.61M | -37.74M | -18.26M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -282.43M | -314.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.07M | -31.47M | -43.06M | -10.74M | 256.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.18B | 876.35M | 1.83B | 1.81B | 1.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -221.92M | 555.00K | -812.00K | 20.00K | -42.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.29B | -954.85M | 16.70M | -29.15M | 54.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 894.27M | 1.83B | 1.81B | 1.84B | 1.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.18B | 876.35M | 1.83B | 1.81B | 1.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | -288.82M | -495.40M | -454.16M | 185.28M | 1.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.43M | -287.33M | -32.42M | 777.50M | 1.86B |
| הוצאות הוניות | -123.40M | -208.06M | -415.80M | -592.22M | -448.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD