Edom Technology Co., Ltd. (3048) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.35 | 1.13 | 1.17 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.19 | 0.09 | 0.21 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.43 | -0.44 | 0.26 | 0.66 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.35B | 1.79B | 1.56B | 2.92B | 3.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.40 | 0.27 | 0.28 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.98 | 1.62 | 1.67 | 2.20 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.35 | 0.01 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.30 | 5.00 | 6.04 | 6.00 | 5.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.20 | 0.11 | 0.19 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.07 | 1.59 | 1.12 | 0.97 | 2.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.98 | 0.89 | 1.23 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.27 | 45.24 | 32.99 | 36.61 | 49.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.58 | 4.34 | 5.69 | 3.66 | 4.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.76% | 3.31% | 3.17% | 3.10% | 3.34% |
| שיעור EBIT | 2.02% | 1.59% | 0.65% | 1.50% | 1.71% |
| שיעור EBITDA | 2.11% | 1.70% | 0.76% | 1.63% | 1.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.94% | 1.59% | 1.44% | 1.41% | 1.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.20% | 0.59% | -0.61% | 0.04% | 0.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.96% | 0.47% | -0.50% | 0.01% | 0.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.96% | 0.47% | -0.50% | 0.02% | 0.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.70% | 78.80% | 81.33% | 14.55% | 77.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.90% | 37.27% | -42.79% | 2.78% | 55.80% |
| תשואה על הנכסים | 3.25% | 1.94% | -2.04% | 0.02% | 2.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.73% | 9.69% | -12.33% | 0.12% | 14.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.33% | 18.31% | 27.39% | 24.96% | 29.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.88% | 8.05% | 9.92% | 1.63% | 8.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.27% | 1.95% | -2.06% | 0.02% | 2.62% |
| תשואת רווחים | 10.36% | 4.83% | -6.81% | 0.09% | 11.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.41 | 10.50 | 8.96 | 8.46 | 12.96 |
| מחזור זכאים | 7.21 | 13.95 | 8.49 | 6.88 | 9.19 |
| מחזור מלאי | 9.71 | 10.99 | 12.47 | 8.40 | 6.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 164.80 | 141.75 | 151.59 | 137.66 | 144.04 |
| מחזור נכסים | 3.40 | 4.13 | 4.09 | 3.60 | 3.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.97 | 25.21 | 32.69 | 24.64 | 30.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.22 | 41.79 | 27.02 | 33.60 | 46.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.29 | 34.75 | 40.73 | 43.16 | 28.17 |
| ימי מלאי | 37.59 | 33.21 | 29.28 | 43.47 | 57.86 |
| ימי אשראי מספקים | 50.65 | 26.16 | 42.99 | 53.03 | 39.71 |
| מחזור תפעולי | 86.87 | 67.96 | 70.01 | 86.63 | 86.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.72 | -12.81 | 7.14 | 18.14 | -12.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.83 | -12.89 | 6.92 | 17.92 | -12.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.08 | 0.22 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.97 | 0.99 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -92.24 | -153.26 | 5.86 | 8.32 | -3.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -92.24 | -153.26 | 32.82 | 100.85 | -63.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.31 | 0.26 | 0.59 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.05 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.83% | -31.02% | 22.47% | 72.42% | -46.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.53 | 20.67 | -14.67 | 1,090.31 | 8.63 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| מכפיל הון | 1.64 | 2.01 | 1.81 | 1.35 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.14 | -3.22 | 4.45 | 1.38 | -2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.18 | -3.24 | 4.32 | 1.36 | -2.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.11 | 0.00 | -10.98 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 2.01 | 1.81 | 1.35 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 6.88 | 10.04 | 15.35 | 7.48 | 8.10 |
| שווי חברה | 19.49B | 19.73B | 13.21B | 13.08B | 17.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.95 | 10.04 | 15.35 | 7.48 | 8.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.67 | -5.67 | 7.08 | 2.71 | -5.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.74 | -5.71 | 6.86 | 2.67 | -5.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.48 | 19.86 | 16.06 | 17.35 | 19.65 |
| הון עצמי למניה | 27.30 | 20.71 | 17.00 | 18.39 | 20.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.85 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 492.44 | 428.32 | 419.73 | 397.27 | 448.24 |
| רווח נקי למניה | 4.71 | 2.01 | -2.10 | 0.02 | 3.11 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.15 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.37 | -0.94 | 0.03 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.21 | -6.38 | -2.77 | 799.06 | -3.07 |
הנתונים מוצגים ב-TWD