דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Edom Technology Co., Ltd. (3048) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.46B1.93B4.90B-3.29B-330.46M
רווח נקי541.24M-695.63M6.13M1.07B1.42B
פחת והפחתות122.28M122.93M139.57M136.87M90.23M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-4.30B1.66B4.64B-4.16B-1.58B
יתרת לקוחות1.24B205.64M580.54M1.01B3.53B
מלאי-1.74B4.16B5.79B-4.08B-4.25B
יתרת ספקים-4.35B-3.10B2.64B-1.20B-818.44M
הון חוזר אחר548.00M390.61M-4.37B110.17M-41.13M
פריטים אחרים שאינם במזומן182.03M834.01M113.14M-330.89M-263.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-272.32M-644.05M-147.32M-672.29M-142.17M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-28.41M-52.39M-58.64M-51.79M-37.36M
רכישות, נטו2.02M26.97M-18.81M-786.34M156.49M
רכישת השקעות-334.49M-870.44M-268.07M-123.76M-195.88M
מכירת השקעות / פירעון השקעות86.24M237.34M155.64M272.64M41.22M
פעילויות השקעה אחרות2.32M14.46M42.55M16.96M-106.65M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.54B-1.28B-4.33B3.90B1.06B
פירעון חוב3.51B-876.86M-3.81B4.00B1.82B
הנפקת מניות רגילות000862.50M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-269.83M-539.66M-917.42M-422.89M
פעילויות מימון אחרות31.24M-131.63M23.97M-47.55M-330.71M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.53B2.55B1.91B1.71B2.12B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.33M643.01M-226.61M-341.52M-63.61M
שינוי נטו במזומנים-188.74M646.48M191.15M-400.86M525.99M
מזומנים בתחילת התקופה2.72B1.91B1.71B2.12B1.59B
מזומנים בסוף התקופה2.53B2.55B1.91B1.71B2.12B
תזרים מזומנים חופשי-3.48B1.87B4.84B-3.34B-367.82M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.46B1.93B4.90B-3.29B-330.46M
הוצאות הוניות-22.55M-58.69M-48.54M-51.79M-37.36M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Edom Technology Co., Ltd. - תזרים מזומנים