Edimax Technology Co., Ltd. (3047) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.66 | 2.17 | 2.28 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.96 | 1.52 | 1.34 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 1.34 | 0.86 | 0.74 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.12 | 0.47 | 0.19 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.51 | 3.47 | 22.40 | 1.34 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.05M | 196.00M | 673.80M | 61.77M | 535.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.71 | 0.62 | 0.85 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.41 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.43 | 2.68 | 2.62 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | -1.31 | -2.52 | 7.26 | -0.36 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.23 | -7.77 | 8.02 | -6.29 | 9.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.40 | 0.24 | 0.58 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.79 | 8.08 | 7.90 | 10.31 | 13.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | -1.42 | -0.06 | -15.64 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.92% | 27.58% | 27.38% | 24.77% | 24.37% |
| שיעור EBIT | -13.57% | -7.46% | 8.52% | -4.80% | 5.63% |
| שיעור EBITDA | -10.56% | -3.97% | 10.90% | -1.43% | 7.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.57% | -7.46% | 5.19% | -5.66% | 5.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.73% | -8.06% | 8.06% | -5.38% | 4.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.66% | -5.50% | 1.66% | -0.73% | 4.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.60% | -9.23% | 6.40% | -6.13% | 4.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.53% | 68.29% | 20.56% | 13.52% | 84.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.64% | 108.00% | 155.21% | 95.04% | 86.53% |
| תשואה על הנכסים | -3.18% | -3.30% | 1.55% | -0.48% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.10% | -8.04% | 4.14% | -1.26% | 9.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.65% | -5.54% | 6.69% | -4.92% | 6.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.24% | -5.44% | 5.24% | -4.67% | 4.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.20% | -3.32% | 1.55% | -0.48% | 3.33% |
| תשואת רווחים | -6.69% | -4.96% | 1.73% | -0.93% | 8.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.03 | 7.28 | 5.96 | 5.51 | 4.63 |
| מחזור זכאים | 3.06 | 4.99 | 5.03 | 4.16 | 4.36 |
| מחזור מלאי | 2.55 | 3.27 | 3.74 | 2.22 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.37 | 2.68 | 1.61 | 2.36 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.60 | 0.93 | 0.66 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.71 | 1.70 | 3.15 | 1.96 | 2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.41 | 88.53 | 86.24 | 142.99 | 134.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.53 | 50.15 | 61.26 | 66.26 | 78.92 |
| ימי מלאי | 143.21 | 111.48 | 97.49 | 164.37 | 139.36 |
| ימי אשראי מספקים | 119.33 | 73.10 | 72.51 | 87.64 | 83.64 |
| מחזור תפעולי | 215.74 | 161.63 | 158.75 | 230.63 | 218.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.56 | 0.61 | 4.34 | 1.41 | 2.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.50 | -0.36 | 3.88 | 1.06 | 1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.94 | 0.98 | 0.46 | 0.31 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.68 | -0.59 | 0.89 | 0.75 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.45 | 0.48 | 9.41 | 1.07 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.60 | 0.63 | 9.41 | 4.57 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.08 | 0.56 | 0.14 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.49% | -2.00% | 13.11% | 6.61% | 8.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.27 | -20.17 | 58.04 | -107.00 | 11.62 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.11 | 0.96 | 0.78 | 0.49 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.62 | 2.39 | 1.35 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.53 | -50.02 | 7.63 | 15.14 | 12.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.90 | 29.60 | 6.82 | 11.40 | 5.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.07 | -0.13 | 0.96 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.62 | 2.39 | 1.35 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | -10.76 | -29.37 | 8.71 | -69.90 | 8.10 |
| שווי חברה | 3.45B | 4.26B | 6.47B | 4.27B | 3.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.76 | -29.37 | 8.71 | -69.90 | 8.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.17 | 0.95 | 1.00 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.60 | -52.57 | 7.57 | 19.50 | 16.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.42 | 31.11 | 6.77 | 14.68 | 7.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.01 | 14.14 | 16.19 | 14.36 | 17.14 |
| הון עצמי למניה | 11.30 | 11.19 | 12.39 | 11.89 | 13.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.15 | 0.21 | -0.14 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 13.96 | 16.36 | 30.96 | 20.64 | 30.74 |
| רווח נקי למניה | -0.93 | -0.90 | 0.51 | -0.15 | 1.30 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.21 | 0.14 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.72 | 1.08 | 0.95 | 1.12 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.23 | 0.15 | 0.20 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.54 | -0.47 | 1.74 | -9.39 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-TWD