דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Edimax Technology Co., Ltd. (3047) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת136.82M955.56M290.59M490.03M-772.00M
רווח נקי-294.11M549.05M-30.96M297.74M-54.14M
פחת והפחתות126.43M162.52M143.58M135.49M141.15M
מס הכנסה נדחה0000-20.69M
תגמול מבוסס מניות7.36M8.86M3.49M1.13M4.88M
שינוי בהון החוזר352.35M69.64M299.49M80.86M-866.00M
יתרת לקוחות690.27M-394.33M490.30M-139.92M90.03M
מלאי428.48M-74.78M163.26M502.94M-787.96M
יתרת ספקים-453.56M213.61M-263.91M-341.00M-57.63M
הון חוזר אחר-312.84M325.14M-90.15M58.84M-110.45M
פריטים אחרים שאינם במזומן-55.20M165.49M-80.57M-25.19M22.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-246.30M-83.49M-24.96M-264.87M-125.79M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-224.24M-95.56M-71.77M-252.97M-69.12M
רכישות, נטו-12.00M-10.70M3.72M11.75M-1.68M
רכישת השקעות-81.17M-6.03M-47.54M-32.64M-5.50M
מכירת השקעות / פירעון השקעות69.79M9.79M53.86M-11.75M95.00K
פעילויות השקעה אחרות1.33M19.00M40.49M20.74M-49.59M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-62.14M-282.91M-837.46M306.84M-117.12M
פירעון חוב84.12M-237.47M-558.40M148.17M98.88M
הנפקת מניות רגילות13.45M012.54M20.47M11.45M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-66.70M0-207.96M0-54.89M
פעילויות מימון אחרות-93.01M-45.43M-83.64M138.20M-172.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.56B1.74B1.14B1.69B1.11B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-9.09M17.38M14.30M50.42M54.90M
שינוי נטו במזומנים-180.70M606.54M-557.52M582.41M-960.01M
מזומנים בתחילת התקופה1.74B1.14B1.69B1.11B2.07B
מזומנים בסוף התקופה1.56B1.74B1.14B1.69B1.11B
תזרים מזומנים חופשי-80.97M854.05M218.82M237.05M-841.11M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת136.82M955.56M335.04M490.03M-772.00M
הוצאות הוניות-217.78M-101.51M-63.54M-252.97M-69.12M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Edimax Technology Co., Ltd. - תזרים מזומנים