Aopen Incorporated (3046) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.59 | 1.81 | 1.82 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.53 | 1.74 | 1.76 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.86 | 1.13 | 0.91 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.73 | 4.46 | 3.81 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.26B | 1.17B | 1.00B | 987.53M | 417.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.30 | 1.91 | 1.97 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 3.61 | 2.69 | 3.70 | 669.06 | 104.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 233.89 | 208.65 | 243.81 | 501.94 | 101.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.58 | 1.45 | 1.20 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.71 | -4.58 | -5.03 | -5.75 | -2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.28% | 8.23% | 7.29% | 7.28% | 9.28% |
| שיעור EBIT | 6.20% | 4.73% | 3.90% | 3.40% | 6.15% |
| שיעור EBITDA | 6.33% | 4.92% | 4.07% | 3.58% | 7.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.01% | 4.73% | 3.40% | 2.91% | 6.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.74% | 5.15% | 4.08% | 3.74% | 6.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.41% | 4.19% | 4.33% | 4.10% | 5.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.44% | 4.17% | 4.23% | 4.04% | 5.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.80% | 81.31% | 106.05% | 109.65% | 90.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.52% | 109.05% | 120.08% | 128.23% | 94.91% |
| תשואה על הנכסים | 8.60% | 8.21% | 10.07% | 8.35% | 11.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.42% | 18.90% | 19.19% | 16.46% | 23.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.65% | 20.51% | 14.41% | 11.12% | 25.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.78% | 15.60% | 13.71% | 11.09% | 24.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.78% | 8.41% | 10.43% | 8.36% | 11.19% |
| תשואת רווחים | 9.95% | 7.73% | 7.87% | 4.90% | 5.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 5.47 | 9.02 | 6.57 | 7.07 |
| מחזור זכאים | 3.48 | 3.74 | 5.80 | 4.51 | 4.08 |
| מחזור מלאי | 16.13 | 57.20 | 69.08 | 74.30 | 12.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 920.71 | 560.57 | 439.70 | 446.88 | 239.24 |
| מחזור נכסים | 1.95 | 1.96 | 2.33 | 2.04 | 1.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.79 | 6.45 | 6.47 | 7.26 | 7.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.38 | -24.48 | -17.20 | -20.47 | -8.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.00 | 66.68 | 40.46 | 55.56 | 51.63 |
| ימי מלאי | 22.63 | 6.38 | 5.28 | 4.91 | 29.13 |
| ימי אשראי מספקים | 105.02 | 97.54 | 62.95 | 80.95 | 89.36 |
| מחזור תפעולי | 97.63 | 73.06 | 45.75 | 60.48 | 80.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.69 | 6.16 | 3.79 | 5.37 | 1.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.67 | 6.11 | 3.74 | 5.31 | 1.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 2.24 | 1.85 | 3.62 | 24.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 158.74 | 125.25 | 75.32 | 154.10 | 24.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73 | 4.31 | 3.21 | 59.37 | 14.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.28% | 11.78% | 7.69% | 8.28% | 3.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.16 | 12.94 | 12.74 | 20.41 | 16.96 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.54 | 0.55 | 0.84 | 1.01 |
| מכפיל הון | 2.20 | 2.44 | 2.44 | 3.36 | 4.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.07 | 8.49 | 13.00 | 12.07 | 29.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.87 | 8.42 | 12.83 | 11.94 | 28.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 2.60 | 0.59 | 1.53 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 2.44 | 2.44 | 3.36 | 4.06 |
| מכפיל שווי חברה | 4.37 | 6.43 | 8.46 | 17.61 | 11.43 |
| שווי חברה | 2.42B | 2.38B | 2.39B | 3.57B | 2.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.32 | 6.43 | 8.46 | 17.61 | 11.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.63 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.62 | 4.96 | 8.15 | 9.10 | 24.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.55 | 4.92 | 8.04 | 9.00 | 23.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.72 | 19.96 | 18.51 | 19.07 | 11.61 |
| הון עצמי למניה | 23.02 | 21.24 | 19.96 | 19.07 | 11.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.19 | -0.04 | -0.08 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 113.50 | 95.77 | 88.54 | 76.63 | 46.30 |
| רווח נקי למניה | 5.01 | 4.01 | 3.83 | 3.14 | 2.77 |
| נטל מס | 0.77 | 0.81 | 1.06 | 1.10 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.09 | 1.05 | 1.10 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 1.54 | 1.05 | 1.71 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD