Aopen Incorporated (3046) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 483.34M | 297.58M | 397.13M | 118.58M | 319.30M |
| רווח נקי | 314.87M | 283.40M | 232.21M | 220.03M | 145.96M |
| פחת והפחתות | 14.64M | 12.25M | 10.16M | 11.54M | 24.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 183.25M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.21M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 86.99M | 22.93M | 200.78M | -32.66M | 223.05M |
| יתרת לקוחות | -601.07M | 94.07M | -391.17M | -3.73M | -106.86M |
| מלאי | -27.66M | -19.97M | 170.27M | -87.35M | 96.20M |
| יתרת ספקים | 732.08M | -59.44M | 425.67M | 64.91M | 278.14M |
| הון חוזר אחר | -16.36M | 8.38M | -3.98M | -6.49M | -44.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.85M | -21.00M | -230.48M | -80.33M | -74.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.49M | 221.34M | -179.76M | 40.02M | 51.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.36M | -2.31M | -2.58M | -4.77M | -4.79M |
| רכישות, נטו | 726.00K | 3.94M | 0 | 21.14M | -8.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -200.00M | -21.14M | -12.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00K | 201.44M | 0 | 21.14M | 8.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.04M | 18.28M | 22.82M | 23.65M | 68.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -197.98M | -174.57M | 361.01M | -169.59M | -181.38M |
| פירעון חוב | 27.93M | -21.83M | -5.90M | -163.19M | -155.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 474.08M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -211.81M | -156.90M | -107.17M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.09M | 4.16M | -5.90M | -6.40M | -26.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 1.52B | 1.17B | 604.50M | 624.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.47M | -368.00K | -9.80M | -9.00M | -2.28M |
| שינוי נטו במזומנים | 290.35M | 343.99M | 568.58M | -19.99M | 187.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52B | 1.17B | 604.50M | 624.49M | 437.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 1.52B | 1.17B | 604.50M | 624.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 479.48M | 293.63M | 392.72M | 113.81M | 314.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 483.34M | 297.58M | 397.13M | 118.58M | 319.30M |
| הוצאות הוניות | -3.86M | -3.95M | -2.58M | -4.77M | -4.79M |
הנתונים מוצגים ב-TWD