Powercom Co., Ltd. (3043) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.82 | 0.93 | 0.88 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.50 | 0.57 | 0.51 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | 0.08 | 0.15 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.33 | -0.32 | 0.20 | 0.79 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -334.44M | -256.17M | -70.17M | -112.91M | -124.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.27 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.75 | 0.67 | 0.39 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.28 | 2.51 | 3.02 | 3.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | -0.01 | 0.15 | 0.16 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.69 | -1.23 | 0.14 | 2.84 | 9.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.72 | 0.29 | 0.11 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.45 | 16.13 | 11.29 | 4.75 | 5.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.68 | -351.86 | 1.95 | -2.37 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.49% | 20.81% | 21.46% | 21.08% | 23.22% |
| שיעור EBIT | 0.17% | -2.18% | 6.91% | 1.95% | 8.91% |
| שיעור EBITDA | 2.42% | -0.13% | 8.36% | 2.92% | 10.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.16% | -2.18% | 0.28% | 3.79% | 10.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.98% | -11.96% | 5.01% | 0.61% | 7.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.23% | -12.19% | 4.21% | -0.36% | 8.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.53% | -12.30% | 4.11% | -0.05% | 7.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.17% | 101.92% | 84.04% | -59.09% | 105.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 252.46% | 549.01% | 1,822.32% | 16.21% | 71.73% |
| תשואה על הנכסים | -3.55% | -5.60% | 2.34% | -0.38% | 7.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.58% | -12.79% | 5.88% | -1.14% | 24.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.31% | -2.12% | 0.40% | 12.51% | 33.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.89% | -1.32% | 0.19% | -0.78% | 16.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.55% | -5.61% | 2.34% | -0.38% | 7.20% |
| תשואת רווחים | -9.53% | -12.48% | 2.52% | -0.33% | 9.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 3.41 | 3.46 | 8.35 | 4.23 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 3.95 | 3.71 | 11.38 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 1.80 | 2.12 | 1.98 | 3.19 | 2.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.84 | 3.14 | 4.55 | 4.26 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.46 | 0.56 | 1.03 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.41 | -7.08 | -10.18 | -12.33 | -6.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.27 | 186.54 | 191.51 | 126.13 | 164.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.72 | 107.03 | 105.54 | 43.70 | 86.33 |
| ימי מלאי | 202.55 | 171.88 | 184.25 | 114.51 | 166.51 |
| ימי אשראי מספקים | 130.00 | 92.37 | 98.27 | 32.08 | 88.01 |
| מחזור תפעולי | 309.27 | 278.91 | 289.78 | 158.22 | 252.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.94 | -4.32 | 2.12 | 3.36 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.18 | -4.71 | 2.10 | 3.24 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.38 | 0.01 | 0.12 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.09 | 0.99 | 0.96 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.88 | -11.31 | 146.26 | 27.57 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.88 | -11.31 | 146.26 | 27.57 | 2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.27 | 0.19 | 0.78 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | -0.20 | 0.09 | 0.10 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.48% | -21.99% | 5.56% | 8.73% | 1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.54 | -8.01 | 39.79 | -309.17 | 10.23 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.98 | 1.67 | 1.09 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.02 | 2.33 | 3.41 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.55 | -4.55 | 18.00 | 11.46 | 93.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73 | -4.95 | 17.86 | 11.05 | 51.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | -0.04 | 2.96 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.02 | 2.33 | 3.41 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | 58.57 | -1,082.23 | 21.92 | 34.92 | 8.31 |
| שווי חברה | 1.17B | 1.24B | 1.62B | 1.35B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 58.18 | -1,082.23 | 21.92 | 34.92 | 8.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 1.45 | 1.83 | 1.02 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.75 | -6.74 | 19.76 | 10.73 | 98.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.03 | -7.33 | 19.61 | 10.34 | 53.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.13 | 20.28 | 15.52 | 10.11 | 10.22 |
| הון עצמי למניה | 18.81 | 20.88 | 16.23 | 10.89 | 11.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.03 | 0.18 | 1.09 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 21.12 | 21.91 | 22.64 | 34.05 | 32.45 |
| רווח נקי למניה | -1.74 | -2.67 | 0.95 | -0.12 | 2.66 |
| נטל מס | 1.03 | 1.02 | 0.84 | -0.59 | 1.05 |
| נטל ריבית | -47.20 | 5.49 | 0.73 | 0.32 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.78 | 1.62 | 1.86 | 16.04 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-TWD