Powercom Co., Ltd. (3043) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -168.52M | 82.49M | 130.92M | 20.69M | -33.00M |
| רווח נקי | -104.08M | 44.25M | 8.16M | 98.59M | 23.00M |
| פחת והפחתות | 17.46M | 12.79M | 12.88M | 21.03M | 15.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -77.89M | 21.87M | 50.75M | -100.97M | -43.42M |
| יתרת לקוחות | 9.11M | -87.67M | 124.67M | -104.26M | 35.04M |
| מלאי | 31.35M | -21.28M | 113.94M | 45.65M | -105.74M |
| יתרת ספקים | -15.44M | 94.54M | -141.83M | -14.41M | 21.93M |
| הון חוזר אחר | -102.91M | 130.83M | -187.87M | -27.96M | 5.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.00M | 3.59M | 59.13M | 2.04M | -28.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.85M | -657.00K | -2.11M | 49.47M | 19.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.44M | -564.00K | -4.61M | -9.38M | -12.77M |
| רכישות, נטו | 72.00K | 0 | 0 | 364.00K | -29.40M |
| רכישת השקעות | -102.92M | 0 | 0 | 64.34M | 29.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.39M | 0 | 0 | 64.34M | 29.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.06M | -93.00K | 2.49M | -70.19M | 2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 172.35M | -60.25M | -18.54M | 25.01M | -4.40M |
| פירעון חוב | 178.80M | -54.02M | -10.82M | 24.99M | -4.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.45M | -6.23M | -7.72M | 17.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.86M | 278.98M | 259.37M | 149.23M | 61.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.71M | -1.98M | -125.00K | -7.21M | 869.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -69.30M | 19.60M | 110.14M | 87.96M | -17.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 281.16M | 259.37M | 149.23M | 61.27M | 78.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.86M | 278.98M | 259.37M | 149.23M | 61.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -183.42M | 81.85M | 126.17M | 11.31M | -45.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -168.52M | 82.49M | 130.92M | 20.69M | -33.00M |
| הוצאות הוניות | -14.90M | -564.00K | -4.75M | -9.38M | -12.77M |
הנתונים מוצגים ב-TWD