TXC Corporation (3042) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 3.18 | 2.99 | 2.27 | 2.63 |
| יחס מהיר | 1.87 | 2.51 | 2.32 | 1.75 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.97 | 0.93 | 0.88 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.53 | 0.58 | 0.42 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.86 | 0.62 | 0.64 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.30 | 4.43 | 2.77 | 1.44 | 2.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.11B | 7.17B | 6.83B | 3.86B | 4.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.37 | 1.36 | 1.59 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 3.80 | 3.65 | 3.37 | 1.37 | 2.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.48 | 30.29 | 38.05 | 32.44 | 70.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.07 | 6.25 | 6.72 | 13.14 | 13.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -0.54 | -0.47 | -0.06 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.42% | 33.04% | 35.41% | 35.57% | 38.20% |
| שיעור EBIT | 16.35% | 16.98% | 20.63% | 19.55% | 25.86% |
| שיעור EBITDA | 22.89% | 26.33% | 29.77% | 30.62% | 35.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.63% | 15.16% | 16.86% | 17.23% | 25.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.30% | 16.48% | 20.32% | 19.02% | 25.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.89% | 13.52% | 16.87% | 15.79% | 21.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.89% | 13.52% | 16.86% | 15.79% | 21.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.40% | 82.00% | 83.01% | 83.06% | 83.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.05% | 108.73% | 120.52% | 110.39% | 98.57% |
| תשואה על הנכסים | 9.31% | 8.27% | 9.64% | 9.10% | 14.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.03% | 11.33% | 13.09% | 14.43% | 22.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.07% | 11.40% | 11.89% | 13.30% | 22.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.01% | 8.95% | 9.37% | 9.60% | 16.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.33% | 8.29% | 9.66% | 9.13% | 14.17% |
| תשואת רווחים | 4.39% | 6.57% | 6.52% | 5.59% | 10.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 3.50 | 3.31 | 3.33 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.17 | 5.20 | 4.84 | 4.94 | 6.73 |
| מחזור מלאי | 3.06 | 3.27 | 2.90 | 2.83 | 3.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.99 | 1.75 | 1.62 | 1.72 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 1.55 | 1.76 | 1.65 | 1.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.23 | 145.66 | 160.95 | 164.68 | 66.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.77 | 104.24 | 110.38 | 109.64 | 0 |
| ימי מלאי | 119.12 | 111.56 | 125.98 | 128.97 | 121.07 |
| ימי אשראי מספקים | 70.66 | 70.13 | 75.40 | 73.93 | 54.22 |
| מחזור תפעולי | 215.89 | 215.79 | 236.36 | 238.61 | 121.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.85 | 10.21 | 7.94 | 9.86 | 10.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.49 | 6.71 | 0.30 | 6.71 | 6.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.36 | 3.51 | 7.64 | 3.11 | 4.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.66 | 0.04 | 0.68 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.17 | 0.67 | 0.98 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.75 | 2.91 | 1.04 | 3.17 | 2.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80 | 1.69 | 1.21 | 0.76 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.28 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.45% | 8.34% | 0.30% | 6.77% | 8.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.92 | 15.23 | 15.34 | 17.90 | 9.13 |
| מכפיל מכירות | 3.41 | 2.06 | 2.59 | 2.83 | 1.95 |
| מכפיל הון | 3.15 | 1.73 | 2.01 | 2.58 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.53 | 11.99 | 330.47 | 14.76 | 12.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.50 | 7.87 | 12.65 | 10.04 | 7.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.69 | -0.79 | 0.83 | -0.46 | -0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.15 | 1.73 | 2.01 | 2.58 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | 13.97 | 7.28 | 8.22 | 9.17 | 5.51 |
| שווי חברה | 46.37B | 25.58B | 31.02B | 30.47B | 25.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.92 | 7.28 | 8.22 | 9.17 | 5.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.19 | 1.92 | 2.45 | 2.81 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.05 | 11.16 | 312.65 | 14.67 | 12.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.43 | 7.33 | 11.97 | 9.98 | 7.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.60 | 46.79 | 50.27 | 38.17 | 40.09 |
| הון עצמי למניה | 46.40 | 46.59 | 50.03 | 38.33 | 40.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 42.87 | 39.06 | 38.84 | 35.03 | 42.52 |
| רווח נקי למניה | 6.38 | 5.28 | 6.55 | 5.53 | 9.06 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.93 | 1.01 | 1.78 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-TWD