TXC Corporation (3042) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49B | 2.59B | 3.05B | 3.35B | 3.63B |
| רווח נקי | 1.80B | 2.57B | 1.71B | 3.37B | 3.70B |
| פחת והפחתות | 1.25B | 1.16B | 1.21B | 1.23B | 1.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 437.93M | -696.61M | 415.29M | -551.67M | -747.88M |
| יתרת לקוחות | 100.79M | -543.44M | 334.65M | 523.62M | -541.40M |
| מלאי | 83.47M | -432.53M | 216.97M | -265.19M | -293.14M |
| יתרת ספקים | 26.64M | 274.92M | 206.81M | -789.34M | 140.47M |
| הון חוזר אחר | 227.03M | 4.44M | -343.13M | -20.76M | -53.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -77.17M | -444.74M | -281.48M | -697.05M | -361.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.32B | -3.13B | -729.38M | -775.01M | -1.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23B | -2.48B | -963.10M | -1.27B | -2.43B |
| רכישות, נטו | 106.67M | 174.50M | 39.39M | -11.19M | -14.17M |
| רכישת השקעות | -582.87M | -792.34M | -244.81M | -88.92M | -164.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 310.70M | 0 | 337.40M | 513.02M | 644.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 68.03M | 139.00M | 141.13M | 78.23M | 108.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.10B | 80.61M | -2.29B | -2.03B | -329.12M |
| פירעון חוב | -54.14M | -1.03B | -99.64M | 292.09M | 816.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.34B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -264.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.78B | -1.39B | -2.17B | -2.32B | -1.18B |
| פעילויות מימון אחרות | -179.00K | 163.16M | -17.62M | -1.73M | 31.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.97B | 3.91B | 4.20B | 4.22B | 3.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.01M | 162.10M | -56.89M | 48.36M | -25.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -28.88M | -297.90M | -18.34M | 590.97M | 1.41B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.01B | 4.20B | 4.22B | 3.63B | 2.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.97B | 3.91B | 4.20B | 4.22B | 3.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.29B | 99.23M | 2.08B | 2.08B | 1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41B | 2.59B | 3.05B | 3.35B | 3.63B |
| הוצאות הוניות | -1.20B | -2.49B | -963.10M | -1.27B | -2.43B |
הנתונים מוצגים ב-TWD