ALi Corporation (3041) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.27 | 2.26 | 1.57 | 4.26 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.02 | 1.78 | 1.20 | 3.63 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.46 | 1.26 | 0.64 | 2.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.15 | -0.16 | -1.71 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.20 | -0.41 | -0.51 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.37 | -1.34 | 0 | -4.27 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -784.65M | -817.99M | 287.99M | 511.51M | 1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.29 | 0.22 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.81 | 0.43 | 0.08 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.45 | 0.30 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.39 | 0.30 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 2.80 | 1.95 | 1.59 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -1.83 | -2.09 | -5.82 | -13.61 | 535.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.17 | 10.35 | -8.47 | -454.96 | 143.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.35 | 0.13 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.79 | 8.80 | 5.14 | 0.66 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.70 | -1.09 | 2.29 | 0.44 | -3.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.90% | 38.88% | 28.19% | 21.11% | 39.09% |
| שיעור EBIT | -43.95% | -41.11% | -12.59% | -78.23% | 6.37% |
| שיעור EBITDA | -35.73% | -35.02% | -7.94% | -72.01% | 10.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -43.10% | 26.40% | -15.62% | -45.19% | 2.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.77% | -29.23% | -14.43% | -84.06% | 1.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.57% | -32.63% | -17.23% | -117.00% | 0.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -45.28% | -28.79% | -17.23% | -116.99% | 5.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.22% | 111.62% | 119.44% | 139.18% | 41.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.51% | -110.74% | 92.39% | 186.02% | 49.51% |
| תשואה על הנכסים | -9.92% | -11.55% | -10.79% | -66.52% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.18% | -32.40% | -20.99% | -105.52% | 0.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.25% | 13.99% | -13.28% | -40.32% | 2.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.28% | 12.78% | -13.23% | -37.59% | 1.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.55% | -12.44% | -10.92% | -67.51% | 0.39% |
| תשואת רווחים | -14.70% | -14.37% | -6.35% | -17.08% | 0.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 2.45 | 8.39 | 10.89 | 5.94 |
| מחזור זכאים | 6.49 | 5.72 | 10.74 | 7.56 | 10.48 |
| מחזור מלאי | 1.32 | 2.62 | 3.51 | 3.36 | 5.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.76 | 4.27 | 5.86 | 5.50 | 7.50 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.35 | 0.63 | 0.57 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.29 | 2.34 | 1.37 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 320.11 | 224.52 | 113.45 | 93.89 | 95.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.81 | 148.87 | 43.48 | 33.52 | 61.47 |
| ימי מלאי | 277.51 | 139.51 | 103.97 | 108.62 | 69.11 |
| ימי אשראי מספקים | 56.21 | 63.86 | 34.00 | 48.25 | 34.82 |
| מחזור תפעולי | 376.32 | 288.38 | 147.45 | 142.14 | 130.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.64 | -1.98 | -2.43 | -2.43 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.42 | -3.01 | -2.99 | -2.70 | 0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.77 | 1.03 | 0.56 | 0.27 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.52 | 1.23 | 1.11 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.72 | -1.92 | -4.36 | -8.94 | 2.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.72 | -1.92 | -4.36 | -8.94 | 2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.23 | -0.50 | -3.73 | 43.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.37 | -0.19 | -0.17 | -0.32 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.80% | -12.60% | -7.88% | -5.27% | 1.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.76 | -6.95 | -15.73 | -5.86 | 464.27 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 2.27 | 2.71 | 6.85 | 2.48 |
| מכפיל הון | 2.01 | 2.25 | 3.31 | 6.18 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.67 | -7.94 | -12.69 | -18.99 | 50.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.58 | -12.07 | -15.59 | -21.11 | 29.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.16 | 0.22 | 0.00 | -4.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 2.25 | 3.31 | 6.18 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | -7.50 | -7.57 | -31.91 | -9.07 | 20.44 |
| שווי חברה | 3.69B | 3.70B | 4.12B | 9.44B | 5.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.40 | -7.57 | -31.91 | -9.07 | 20.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.65 | 2.65 | 2.53 | 6.53 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.96 | -9.27 | -11.84 | -18.10 | 42.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.22 | -14.10 | -14.55 | -20.13 | 25.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.87 | 8.89 | 11.20 | 8.11 | 16.48 |
| הון עצמי למניה | 10.14 | 10.58 | 11.47 | 8.29 | 16.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.02 | -0.19 | -0.39 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 9.94 | 10.51 | 13.96 | 7.48 | 13.79 |
| רווח נקי למניה | -2.94 | -3.43 | -2.41 | -8.75 | 0.07 |
| נטל מס | 0.63 | 1.12 | 1.19 | 1.39 | 0.42 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.71 | 1.15 | 1.07 | 0.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.49 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.34 | 0.14 | 0.15 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.43 | 1.21 | 0.39 | 6.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD