ALi Corporation (3041) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -262.53M | -283.40M | -469.16M | 221.91M | -33.12M |
| רווח נקי | -609.39M | -234.94M | -1.22B | 33.91M | -79.28M |
| פחת והפחתות | 84.97M | 75.22M | 90.01M | 103.13M | 139.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.00M | 1.31M | 2.64M | 5.92M | 20.95M |
| שינוי בהון החוזר | 247.95M | -94.94M | 34.85M | -55.82M | -125.02M |
| יתרת לקוחות | 251.38M | 40.28M | 65.58M | 72.38M | -164.46M |
| מלאי | 133.58M | 6.65M | -33.93M | 64.25M | -35.49M |
| יתרת ספקים | -18.56M | -42.08M | -3.20M | -193.22M | 100.19M |
| הון חוזר אחר | -117.71M | -99.78M | 6.40M | 777.00K | -25.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.94M | -30.05M | 618.67M | 134.76M | -5.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -974.33M | 90.53M | -73.51M | 25.87M | -103.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.76M | -7.90M | -9.47M | -92.36M | -115.15M |
| רכישות, נטו | -695.75M | 0 | -109.00K | -67.99M | -82.07M |
| רכישת השקעות | -606.70M | -376.45M | -1.59B | -363.20M | -534.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 473.44M | 530.61M | 1.49B | 531.15M | 531.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -113.55M | -55.74M | 37.63M | 18.28M | 96.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 940.93M | 451.19M | 125.60M | 19.69M | 47.51M |
| פירעון חוב | 448.72M | 450.00M | 110.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 510.60M | 10.07M | 22.78M | 33.11M | 76.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.40M | -8.88M | -7.18M | -13.42M | 47.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 599.53M | 864.53M | 588.59M | 1.02B | 739.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.94M | 17.62M | -10.49M | 8.75M | -5.37M |
| שינוי נטו במזומנים | -265.00M | 275.94M | -427.56M | 276.21M | -94.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 864.53M | 588.59M | 1.02B | 739.93M | 834.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 599.53M | 864.53M | 588.59M | 1.02B | 739.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -399.26M | -348.37M | -521.65M | 129.54M | -148.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -262.53M | -283.40M | -469.16M | 221.91M | -33.12M |
| הוצאות הוניות | -136.73M | -64.97M | -52.48M | -92.36M | -115.15M |
הנתונים מוצגים ב-TWD