Global View Co., Ltd. (3040) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.77 | 24.58 | 7.91 | 7.43 | 9.00 |
| יחס מהיר | 4.69 | 24.15 | 7.50 | 7.00 | 8.62 |
| יחס מזומנים | 3.01 | 20.43 | 1.35 | 0.67 | 5.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.09 | 0.58 | 0.64 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.41 | 0.54 | 2.47 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.12B | 719.47M | 290.97M | 235.99M | 350.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.28 | 1.07 | 1.08 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 8.31 | 0 | 14,898.40 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.61 | 0.88 | 0 | 14,747.20 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.42 | 5.34 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.79 | -8.68 | -0.78 | -0.28 | -1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.41% | 42.64% | 60.60% | 70.62% | 70.89% |
| שיעור EBIT | 20.97% | 41.32% | 52.66% | 62.72% | 88.54% |
| שיעור EBITDA | 33.67% | 54.56% | 62.39% | 69.20% | 94.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.24% | 3.44% | 29.81% | 46.48% | 46.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.06% | 37.40% | 52.66% | 62.71% | 88.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.77% | 15.48% | 33.37% | 40.47% | 64.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.77% | 15.48% | 33.37% | 40.47% | 63.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -55.22% | 41.40% | 63.37% | 64.54% | 73.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 332.09% | 1,085.94% | 176.67% | 134.93% | 189.30% |
| תשואה על הנכסים | -0.56% | 1.03% | 2.88% | 3.94% | 6.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.72% | 1.32% | 3.08% | 4.25% | 6.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.37% | 0.23% | 2.66% | 4.66% | 4.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.17% | 0.10% | 1.68% | 3.01% | 3.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.56% | 1.03% | 2.88% | 4.22% | 6.38% |
| תשואת רווחים | -0.59% | 0.59% | 1.36% | 3.40% | 5.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 48.31 | 2.95 | 3.72 | 6.84 | 2.98 |
| מחזור זכאים | 33.38 | 39.34 | 20.34 | 12.47 | 12.04 |
| מחזור מלאי | 2.59 | 3.78 | 2.67 | 2.24 | 2.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 0.64 | 1.26 | 1.43 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.18 | 0.43 | 0.44 | 0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.65 | 211.27 | 216.77 | 187.05 | 248.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.55 | 123.87 | 98.21 | 53.37 | 122.51 |
| ימי מלאי | 141.03 | 96.68 | 136.50 | 162.95 | 155.86 |
| ימי אשראי מספקים | 10.93 | 9.28 | 17.95 | 29.27 | 30.32 |
| מחזור תפעולי | 148.58 | 220.55 | 234.72 | 216.32 | 278.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.30 | 0.43 | 1.86 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.63 | -1.58 | 0.39 | 1.86 | 0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.60 | 1.88 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 59.12 | -5.18 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.02 | 0.11 | 0.41 | 0.93 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.02 | 0.16 | 13.72 | 366.07 | 1,237.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.06 | 0 | 110.30 | 43.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.15 | 0.19 | 0.74 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.72% | -2.88% | 0.74% | 6.19% | 2.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -174.81 | 171.25 | 73.56 | 29.41 | 18.34 |
| מכפיל מכירות | 13.31 | 26.16 | 24.48 | 11.90 | 11.87 |
| מכפיל הון | 1.27 | 2.22 | 2.26 | 1.25 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.44 | -34.74 | 136.00 | 16.17 | 39.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,025.11 | 179.98 | 126.09 | 16.12 | 39.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.58 | -3.05 | -2.59 | -0.81 | -0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 2.22 | 2.26 | 1.25 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 24.75 | 39.28 | 38.45 | 16.92 | 10.78 |
| שווי חברה | 1.12B | 2.83B | 3.32B | 1.86B | 1.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.82 | 39.28 | 38.45 | 16.92 | 10.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.36 | 21.43 | 23.99 | 11.71 | 10.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.95 | -28.45 | 133.30 | 15.90 | 33.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -647.31 | 147.41 | 123.59 | 15.86 | 33.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.19 | 24.62 | 23.77 | 22.31 | 23.33 |
| הון עצמי למניה | 22.20 | 24.63 | 23.77 | 24.02 | 23.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.55 | 0.59 | 0.37 | 0.35 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2.13 | 2.09 | 2.19 | 2.52 | 2.47 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | 0.32 | 0.73 | 1.02 | 1.60 |
| נטל מס | -0.55 | 0.41 | 0.63 | 0.65 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 0.29 | 0.22 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.37 | 0.94 | 0.37 | 1.82 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD