דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Global View Co., Ltd. (3040) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת19.18M26.83M117.14M47.03M49.70M
רווח נקי20.43M72.78M64.21M137.97M168.61M
פחת והפחתות17.47M13.45M10.28M8.95M17.59M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר4.54M329.00K1.44M-14.48M-8.92M
יתרת לקוחות2.87M-136.00K-1.54M-1.87M1.13M
מלאי-56.00K1.45M2.00M-5.56M-4.13M
יתרת ספקים40.00K-1.22M-29.00K273.00K453.00K
הון חוזר אחר1.68M231.00K1.00M-7.33M-6.37M
פריטים אחרים שאינם במזומן-23.25M-59.73M41.22M-85.41M-127.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה449.81M60.37M-211.13M307.33M155.73M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-119.22M-1.96M-320.00K-38.00K-397.00K
רכישות, נטו15.72M245.00K05.00K106.34M
רכישת השקעות-170.00M-278.40M-783.81M-247.89M-728.10M
מכירת השקעות / פירעון השקעות723.32M340.72M568.56M523.79M761.39M
פעילויות השקעה אחרות-15.00K-239.00K4.44M31.45M16.49M
תזרים מזומנים מפעילות מימון430.55M-62.90M-132.15M-125.35M-361.73M
פירעון חוב494.75M0000
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-63.00M-63.00M-126.00M-126.00M-359.10M
פעילויות מימון אחרות-1.21M100.00K-6.15M655.00K-2.63M
יתרת מזומנים בסוף התקופה955.82M67.21M31.79M266.89M31.62M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-10.92M11.12M871.00K6.26M-2.24M
שינוי נטו במזומנים888.61M35.42M-235.11M235.27M-158.54M
מזומנים בתחילת התקופה67.21M31.79M266.89M31.62M190.16M
מזומנים בסוף התקופה955.82M67.21M31.79M266.89M31.62M
תזרים מזומנים חופשי-99.38M24.88M116.82M47.00M49.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת19.18M26.83M117.14M47.03M49.70M
הוצאות הוניות-118.56M-1.96M-320.00K-38.00K-397.00K

הנתונים מוצגים ב-TWD

Global View Co., Ltd. - תזרים מזומנים