Novatek Microelectronics Corp. (3034) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.98 | 3.70 | 3.24 | 3.15 | 3.27 |
| יחס מהיר | 2.33 | 3.27 | 2.89 | 2.82 | 2.78 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 2.14 | 2.00 | 2.09 | 2.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.69 | 0.68 | 1.16 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 224.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 45.24B | 43.91B | 44.56B | 43.82B | 44.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.44 | 1.51 | 1.55 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 222.31 | 1,725.01 | 2,648.73 | 3,890.75 | 5,134.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,284.46 | 1,921.31 | 2,667.73 | 4,208.09 | 6,067.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.92 | 0.92 | 0.76 | 0.62 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.81 | -2.14 | -1.90 | -1.81 | -1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.81% | 36.44% | 40.35% | 41.85% | 46.33% |
| שיעור EBIT | 19.59% | 18.12% | 23.48% | 25.57% | 31.39% |
| שיעור EBITDA | 20.95% | 19.43% | 24.75% | 26.78% | 32.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.30% | 18.12% | 21.21% | 24.16% | 31.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.68% | 19.41% | 23.47% | 25.56% | 31.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.81% | 16.24% | 19.79% | 21.12% | 25.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.81% | 16.24% | 19.79% | 21.12% | 25.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.93% | 83.70% | 84.31% | 82.60% | 81.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.71% | 107.11% | 110.64% | 105.83% | 99.98% |
| תשואה על הנכסים | 17.59% | 16.79% | 19.87% | 22.33% | 27.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.99% | 24.14% | 29.95% | 34.69% | 42.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.21% | 23.53% | 27.94% | 33.89% | 45.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.89% | 19.67% | 23.55% | 27.98% | 36.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.04% | 17.26% | 20.38% | 22.88% | 28.51% |
| תשואת רווחים | 6.79% | 7.18% | 6.65% | 7.41% | 14.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 4.67 | 4.96 | 6.33 | 6.87 |
| מחזור זכאים | 4.29 | 6.84 | 5.77 | 5.11 | 7.57 |
| מחזור מלאי | 3.58 | 7.40 | 7.05 | 7.51 | 4.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.39 | 12.99 | 13.76 | 15.25 | 15.16 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 1.03 | 1.00 | 1.06 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.02 | 1.86 | 1.87 | 1.99 | 1.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.51 | 74.02 | 62.05 | 34.74 | 79.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.66 | 78.08 | 73.56 | 57.63 | 53.16 |
| ימי מלאי | 101.99 | 49.29 | 51.80 | 48.60 | 74.40 |
| ימי אשראי מספקים | 85.14 | 53.35 | 63.31 | 71.50 | 48.21 |
| מחזור תפעולי | 182.65 | 127.37 | 125.36 | 106.24 | 127.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.49 | 22.54 | 27.34 | 49.27 | 37.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.27 | 20.55 | 24.78 | 47.36 | 35.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.22 | 1.99 | 2.56 | 1.91 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 0.75 | 0.79 | 1.27 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.92 | 11.32 | 10.69 | 25.77 | 19.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.36 | 24.83 | 36.60 | 80.35 | 109.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.27 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.02% | 5.49% | 4.94% | 9.16% | 11.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.61 | 13.92 | 15.02 | 13.49 | 6.86 |
| מכפיל מכירות | 2.76 | 2.26 | 2.97 | 2.85 | 1.75 |
| מכפיל הון | 3.86 | 3.36 | 4.50 | 4.68 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.75 | 18.20 | 20.25 | 10.92 | 8.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.01 | 16.60 | 18.36 | 10.49 | 8.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.06 | -0.71 | -1.17 | -0.81 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.86 | 3.36 | 4.50 | 4.68 | 2.93 |
| מכפיל שווי חברה | 11.38 | 9.49 | 10.12 | 8.83 | 4.00 |
| שווי חברה | 254.13B | 185.71B | 257.42B | 261.08B | 143.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.49 | 9.49 | 10.12 | 8.83 | 4.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 1.84 | 2.50 | 2.36 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.21 | 14.85 | 17.05 | 9.06 | 6.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.76 | 13.54 | 15.46 | 8.71 | 6.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 118.87 | 106.97 | 107.24 | 106.34 | 103.76 |
| הון עצמי למניה | 123.52 | 111.32 | 111.52 | 110.46 | 107.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 173.53 | 165.43 | 168.77 | 181.47 | 180.70 |
| רווח נקי למניה | 32.64 | 26.87 | 33.40 | 38.32 | 45.96 |
| נטל מס | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.84 | 0.69 | 1.29 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-TWD