Novatek Microelectronics Corp. (3034) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.71B | 16.65B | 29.98B | 22.69B | 41.72B |
| רווח נקי | 16.35B | 24.13B | 23.32B | 34.51B | 48.11B |
| פחת והפחתות | 1.32B | 1.31B | 1.34B | 1.23B | 1.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.79B | -5.94B | 6.36B | -1.25B | -4.03B |
| יתרת לקוחות | -763.13M | -3.33B | -1.39B | 7.95B | -10.22B |
| מלאי | 60.36M | -149.98M | 3.48B | 2.16B | -6.03B |
| יתרת ספקים | -1.28B | -1.94B | 4.78B | -9.18B | 7.25B |
| הון חוזר אחר | -807.62M | -518.01M | -512.72M | -2.18B | 4.96B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.16B | -2.85B | -1.03B | -11.80B | -3.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.33B | -848.94M | -1.70B | -2.87B | -8.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45B | -1.28B | -896.52M | -1.16B | -1.38B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -197.36M | -356.36M | -271.06M | -258.21M | -12.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.29M | 133.00M | 70.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 276.49M | 650.12M | -604.37M | -1.45B | -7.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.73B | -20.96B | -23.55B | -30.81B | 3.95B |
| פירעון חוב | 0 | -60.02M | 0 | -49.75M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.04B | -19.47B | -22.51B | -31.34B | -9.49B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.69B | -1.42B | -1.04B | 580.93M | 13.45B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.42B | 48.77B | 53.89B | 49.17B | 60.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.74M | 34.32M | -8.29M | 24.94M | -8.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.35B | -5.12B | 4.72B | -10.96B | 37.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.77B | 53.89B | 49.17B | 60.13B | 22.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.42B | 48.77B | 53.89B | 49.17B | 60.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.50B | 15.10B | 28.82B | 21.53B | 40.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.71B | 16.65B | 29.98B | 22.69B | 41.72B |
| הוצאות הוניות | -1.21B | -1.56B | -1.16B | -1.16B | -1.38B |
הנתונים מוצגים ב-TWD