Compucase Enterprise Co., Ltd. (3032) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 0.82 | 1.52 | 1.56 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.07 | 0.68 | 1.21 | 1.16 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.32 | 0.41 | 0.46 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.03 | 0.15 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.05 | 0.28 | 0.27 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 0.08 | 0.69 | 0.86 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.68B | -5.10B | 2.51B | 2.25B | 1.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.56 | 0.21 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.99 | 4.59 | 0.63 | 0.44 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.82 | 0.39 | 0.31 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.98 | 8.19 | 2.92 | 2.77 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.11 | 0.45 | 0.79 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.85 | 4.07 | 9.37 | 35.03 | 30.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 1.25 | 0.20 | 0.17 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 80.58 | 103.48 | 18.57 | 11.99 | 15.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.78 | 4.94 | 0.00 | -0.45 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.83% | 20.55% | 21.91% | 23.02% | 21.40% |
| שיעור EBIT | 9.86% | 9.08% | 10.03% | 11.79% | 10.45% |
| שיעור EBITDA | 14.50% | 12.26% | 12.87% | 14.86% | 14.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.64% | 9.08% | 6.53% | 10.42% | 10.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.44% | -6.74% | 9.33% | 11.48% | 10.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.98% | -7.99% | 7.00% | 7.45% | 7.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.65% | -10.10% | 8.64% | 9.20% | 8.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 668.82% | 118.67% | 75.00% | 64.87% | 79.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4.62% | -74.20% | 142.87% | 110.15% | 95.38% |
| תשואה על הנכסים | -2.03% | -4.38% | 5.47% | 7.31% | 6.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.05% | -35.90% | 15.95% | 20.27% | 19.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.24% | 17.09% | 10.59% | 20.00% | 17.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.93% | 6.74% | 6.81% | 12.25% | 9.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.98% | -6.04% | 5.48% | 7.32% | 6.45% |
| תשואת רווחים | -4.72% | -10.25% | 5.16% | 7.91% | 15.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.56 | 2.96 | 3.52 | 3.39 | 3.05 |
| מחזור זכאים | 6.37 | 4.25 | 3.13 | 3.76 | 4.21 |
| מחזור מלאי | 4.25 | 4.20 | 3.74 | 3.85 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.45 | 4.26 | 5.58 | 6.21 | 4.15 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.55 | 0.78 | 0.98 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.74 | -1,319.58 | 3.05 | 4.03 | 3.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.19 | 124.22 | 84.80 | 105.27 | 144.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.63 | 123.29 | 103.81 | 107.53 | 119.64 |
| ימי מלאי | 85.82 | 86.91 | 97.64 | 94.83 | 111.43 |
| ימי אשראי מספקים | 57.26 | 85.98 | 116.65 | 97.09 | 86.67 |
| מחזור תפעולי | 188.45 | 210.20 | 201.45 | 202.36 | 231.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.06 | 6.49 | 12.10 | 9.79 | 11.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.31 | 4.58 | 10.87 | 9.21 | 10.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.76 | 1.90 | 1.24 | 0.57 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.71 | 0.90 | 0.94 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.57 | 1.40 | 2.56 | 3.77 | 3.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.10 | 3.41 | 9.80 | 17.05 | 10.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.06 | 0.67 | 0.83 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.07 | 0.18 | 0.13 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.08% | 5.93% | 12.16% | 13.47% | 34.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.09 | -9.75 | 19.48 | 12.64 | 6.63 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.78 | 1.36 | 0.94 | 0.53 |
| מכפיל הון | 2.56 | 3.50 | 3.09 | 2.56 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.84 | 16.86 | 8.23 | 7.43 | 2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.69 | 11.92 | 7.39 | 6.99 | 2.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.04 | -1.29 | 0.63 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 3.50 | 3.09 | 2.56 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 8.11 | 11.30 | 10.53 | 5.89 | 3.57 |
| שווי חברה | 14.03B | 15.50B | 10.04B | 7.12B | 3.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.13 | 11.30 | 10.53 | 5.89 | 3.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.38 | 1.36 | 0.87 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.95 | 29.96 | 8.23 | 6.90 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.81 | 21.18 | 7.39 | 6.49 | 2.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -14.60 | -19.12 | 40.09 | 37.47 | 33.95 |
| הון עצמי למניה | 25.75 | 22.08 | 28.91 | 26.69 | 23.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -7.20 | -0.50 | 0.07 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 105.07 | 99.18 | 65.92 | 72.64 | 56.68 |
| רווח נקי למניה | -3.13 | -7.93 | 4.61 | 5.41 | 4.51 |
| נטל מס | 6.69 | 1.19 | 0.75 | 0.65 | 0.79 |
| נטל ריבית | -0.05 | -0.74 | 0.93 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -16.86 | -0.82 | 1.97 | 1.81 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-TWD