דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Compucase Enterprise Co., Ltd. (3032) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת731.74M1.36B1.10B1.28B259.84M
רווח נקי-894.32M690.50M605.86M640.46M520.32M
פחת והפחתות355.79M214.16M249.48M282.78M389.41M
מס הכנסה נדחה0000-115.51M
תגמול מבוסס מניות0515.00K18.51M1.99M51.48M
שינוי בהון החוזר-360.02M733.88M-15.89M466.62M-585.99M
יתרת לקוחות-344.79M297.59M-334.48M144.31M710.74M
מלאי397.86M-5.22M13.77M435.82M-370.73M
יתרת ספקים-300.93M245.24M444.75M-240.65M-832.56M
הון חוזר אחר-112.15M196.26M-139.92M127.13M-93.43M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.63B-280.14M237.87M-107.12M130.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.38B-1.38B-199.35M-415.76M-328.32M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-220.17M-135.08M-62.84M-120.89M-264.63M
רכישות, נטו-4.19B-110.03M-106.00M-69.32M14.60M
רכישת השקעות-3.33B-4.58B-162.85M-714.97M-170.21M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.37B3.33B22.69M403.11M83.99M
פעילויות השקעה אחרות-11.96M2.01M3.66M86.31M7.93M
תזרים מזומנים מפעילות מימון5.23B164.11M-702.97M-580.24M-943.39M
פירעון חוב5.57B702.50M-361.50M-177.04M-449.50M
הנפקת מניות רגילות29.48M029.48M079.68M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-59.10M0
דיבידנדים ששולמו-308.79M-393.00M-226.57M-226.57M-351.19M
פעילויות מימון אחרות-57.10M-145.39M-144.38M-117.52M-222.38M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.65B2.03B1.86B1.69B1.39B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.82B32.77M-18.42M12.63M-19.42M
שינוי נטו במזומנים2.40B171.01M175.09M301.36M-1.03B
מזומנים בתחילת התקופה2.25B1.86B1.69B1.39B2.42B
מזומנים בסוף התקופה4.65B2.03B1.86B1.69B1.39B
תזרים מזומנים חופשי517.24M1.22B1.03B1.16B-4.79M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת731.74M1.36B1.10B1.28B259.84M
הוצאות הוניות-214.51M-138.68M-64.25M-120.89M-264.63M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Compucase Enterprise Co., Ltd. - תזרים מזומנים