Zero One Technology Co., Ltd. (3029) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.73 | 1.84 | 1.82 | 1.77 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.33 | 1.40 | 1.48 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.43 | 0.30 | 0.13 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 12.45 | 0 | 51.28 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.42B | 4.24B | 4.47B | 2.98B | 3.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.44 | 2.64 | 2.40 | 1.93 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 7.14 | 215.16 | 41.55 | 477.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 61.82 | 57.30 | 227.87 | 2,405.24 | 625.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.08 | 1.46 | 0.51 | 0.25 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -1.77 | -1.27 | -0.55 | -1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.13% | 12.18% | 13.15% | 11.80% | 11.69% |
| שיעור EBIT | 5.73% | 6.01% | 6.72% | 5.68% | 5.57% |
| שיעור EBITDA | 6.01% | 6.41% | 7.20% | 5.94% | 5.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.06% | 6.01% | 6.17% | 5.68% | 6.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.57% | 6.53% | 6.70% | 6.20% | 5.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.48% | 4.38% | 4.51% | 4.97% | 4.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.20% | 5.18% | 5.33% | 5.04% | 4.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.19% | 67.01% | 67.39% | 80.09% | 80.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.34% | 108.63% | 108.47% | 109.11% | 98.23% |
| תשואה על הנכסים | 7.25% | 7.19% | 6.28% | 8.67% | 7.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.29% | 18.96% | 15.05% | 16.72% | 15.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.41% | 18.72% | 15.49% | 18.33% | 19.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.52% | 14.50% | 12.28% | 14.78% | 15.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.50% | 7.49% | 6.59% | 8.67% | 7.66% |
| תשואת רווחים | 4.90% | 4.89% | 3.77% | 6.84% | 10.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.76 | 4.81 | 3.97 | 4.25 | 4.40 |
| מחזור זכאים | 3.72 | 3.73 | 3.25 | 4.09 | 3.37 |
| מחזור מלאי | 8.27 | 7.60 | 6.17 | 9.64 | 5.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.53 | 27.62 | 21.15 | 23.91 | 37.77 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.64 | 1.39 | 1.74 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.53 | 4.89 | 4.64 | 4.55 | 4.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.02 | 26.09 | 38.69 | 34.53 | 38.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.06 | 75.85 | 91.83 | 85.92 | 82.98 |
| ימי מלאי | 44.11 | 48.02 | 59.12 | 37.85 | 63.63 |
| ימי אשראי מספקים | 98.15 | 97.78 | 112.26 | 89.24 | 108.21 |
| מחזור תפעולי | 141.17 | 123.87 | 150.95 | 123.77 | 146.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.23 | 9.46 | 9.55 | 5.22 | -0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.14 | 9.40 | 9.16 | 3.51 | -0.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.09 | 0.06 | 0.38 | 1.72 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.99 | 0.96 | 0.67 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 2.20 | 2.24 | 0.98 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.89 | 153.39 | 24.99 | 3.04 | -15.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 7.13 | 19.78 | 21.38 | -4.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.78% | 8.32% | 6.62% | 5.33% | -2.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.94 | 17.30 | 26.53 | 14.62 | 9.96 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.90 | 1.20 | 0.73 | 0.48 |
| מכפיל הון | 5.03 | 3.88 | 3.99 | 2.44 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.57 | 12.02 | 15.11 | 18.77 | -48.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.57 | 11.94 | 14.51 | 12.60 | -52.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | 0.69 | 1.66 | 1.25 | -2.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.03 | 3.88 | 3.99 | 2.44 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 11.70 | 12.20 | 15.34 | 11.68 | 6.84 |
| שווי חברה | 20.76B | 19.47B | 20.41B | 9.66B | 5.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.84 | 12.20 | 15.34 | 11.68 | 6.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.78 | 1.10 | 0.69 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.48 | 10.50 | 13.95 | 17.92 | -40.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.88 | 10.43 | 13.40 | 12.03 | -43.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.02 | 32.40 | 39.14 | 27.88 | 26.12 |
| הון עצמי למניה | 26.52 | 29.13 | 34.72 | 26.91 | 25.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 147.77 | 126.14 | 115.77 | 90.59 | 83.60 |
| רווח נקי למניה | 6.62 | 5.52 | 5.22 | 4.50 | 4.03 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.09 | 1.00 | 1.09 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 1.71 | 1.23 | 1.16 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-TWD