Zero One Technology Co., Ltd. (3029) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87B | 1.52B | 802.65M | -117.22M | 345.97M |
| רווח נקי | 1.09B | 1.24B | 691.52M | 762.91M | 673.20M |
| פחת והפחתות | 98.49M | 81.73M | 36.11M | 33.65M | 26.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 494.00K | 2.40M | 4.75M |
| שינוי בהון החוזר | 353.35M | 548.89M | 331.84M | -738.71M | -257.88M |
| יתרת לקוחות | -783.45M | -1.04B | -397.83M | -23.46M | -739.25M |
| מלאי | -379.71M | -1.15B | 709.14M | -358.47M | -454.68M |
| יתרת ספקים | 1.39B | 2.10B | -304.34M | 339.77M | 766.62M |
| הון חוזר אחר | 126.31M | 65.98M | 324.88M | -696.55M | 169.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 325.44M | -344.49M | -257.32M | -177.47M | -2.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 241.83M | -236.86M | -934.98M | 668.35M | -616.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.06M | -58.29M | -263.80M | -7.70M | -9.87M |
| רכישות, נטו | -188.39M | 238.46M | -7.40M | -12.20M | -15.50M |
| רכישת השקעות | -1.92B | -1.89B | -895.58M | -1.32B | -1.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.37B | 1.39B | 199.54M | 1.97B | 406.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.60M | 78.32M | 24.86M | 36.37M | 15.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -844.36M | -26.06M | -437.95M | -548.49M | 652.53M |
| פירעון חוב | 150.00M | -352.91M | 0 | -14.35M | -9.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.09B | 19.03M | 15.06M | 1.02B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -835.03M | -618.43M | -551.08M | -547.96M | -377.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -159.34M | -143.50M | 94.10M | -1.24M | 1.03B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.09B | 1.77B | 492.36M | 1.05B | 1.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.40M | 19.74M | 8.48M | 35.45M | -4.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32B | 1.28B | -561.80M | 38.09M | 378.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.77B | 492.36M | 1.05B | 1.02B | 637.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.09B | 1.77B | 492.36M | 1.05B | 1.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.85B | 1.46B | 538.85M | -124.92M | 336.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87B | 1.52B | 802.65M | -117.22M | 345.97M |
| הוצאות הוניות | -12.17M | -60.97M | -263.80M | -7.70M | -9.87M |
הנתונים מוצגים ב-TWD