Zenitron Corporation (3028) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.31 | 1.38 | 1.31 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.80 | 0.82 | 0.68 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.05 | 0.11 | 0.20 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.40 | -0.08 | 0.17 | 0.31 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.38B | 5.09B | 4.87B | 4.41B | 4.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.48 | 0.44 | 0.47 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.41 | 1.77 | 1.41 | 1.72 | 2.27 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.64 | 0.58 | 0.63 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.13 | 3.72 | 3.19 | 3.65 | 3.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.67 | 3.31 | 1.77 | 1.95 | 3.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.51 | 1.26 | 1.30 | 1.27 | 2.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 92.71 | 48.70 | 39.10 | 46.36 | 59.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.60 | 6.18 | 6.50 | 7.38 | 8.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.90% | 7.31% | 6.24% | 7.34% | 6.81% |
| שיעור EBIT | 4.18% | 3.16% | 2.77% | 3.31% | 3.07% |
| שיעור EBITDA | 4.29% | 3.38% | 2.98% | 3.51% | 3.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.18% | 3.16% | 2.05% | 2.83% | 3.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.78% | 2.22% | 1.61% | 1.86% | 2.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.01% | 1.80% | 1.34% | 1.40% | 1.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.01% | 1.80% | 1.34% | 1.40% | 1.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.79% | 81.36% | 83.52% | 75.37% | 78.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.43% | 70.24% | 78.54% | 65.58% | 73.83% |
| תשואה על הנכסים | 5.60% | 3.19% | 2.46% | 2.16% | 3.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.61% | 11.86% | 7.84% | 7.91% | 12.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.32% | 20.12% | 11.54% | 15.38% | 19.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.45% | 6.03% | 4.10% | 4.38% | 5.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.60% | 3.19% | 2.46% | 2.16% | 3.20% |
| תשואת רווחים | 15.89% | 8.44% | 7.29% | 5.90% | 11.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 3.95 | 3.98 | 3.80 | 5.26 |
| מחזור זכאים | 15.94 | 7.98 | 8.48 | 6.85 | 14.55 |
| מחזור מלאי | 5.58 | 4.42 | 4.52 | 3.21 | 3.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 133.24 | 86.52 | 75.79 | 65.52 | 89.75 |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.77 | 1.83 | 1.55 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.24 | 7.98 | 7.49 | 6.87 | 8.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.29 | 129.30 | 129.34 | 156.25 | 152.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.80 | 92.39 | 91.74 | 95.97 | 69.33 |
| ימי מלאי | 65.39 | 82.63 | 80.66 | 113.59 | 108.58 |
| ימי אשראי מספקים | 22.90 | 45.71 | 43.06 | 53.32 | 25.08 |
| מחזור תפעולי | 163.19 | 175.01 | 172.40 | 209.56 | 177.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -34.35 | -3.60 | 6.27 | 13.58 | -7.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -34.46 | -3.69 | 6.17 | 13.54 | -7.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.03 | -1.64 | 3.02 | 4.55 | -2.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -306.18 | -38.23 | 68.45 | 326.67 | -137.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.08 | 0.17 | 0.31 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.02 | 0.04 | 0.09 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -58.19% | -9.89% | 21.63% | 39.31% | -27.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.39 | 11.86 | 13.66 | 16.97 | 8.77 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.41 | 1.08 | 1.34 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.74 | -10.11 | 4.62 | 2.54 | -3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61 | -10.38 | 4.56 | 2.54 | -3.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.23 | 4.62 | -0.44 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.41 | 1.08 | 1.34 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 10.43 | 12.51 | 12.69 | 14.14 | 13.43 |
| שווי חברה | 30.52B | 17.51B | 13.77B | 16.17B | 17.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.38 | 12.51 | 12.69 | 14.14 | 13.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.50 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.74 | -19.98 | 9.48 | 5.32 | -10.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.75 | -20.50 | 9.34 | 5.31 | -10.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.69 | 26.57 | 26.52 | 25.70 | 25.50 |
| הון עצמי למניה | 37.69 | 26.57 | 26.52 | 25.70 | 25.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 288.80 | 174.72 | 154.93 | 145.18 | 184.83 |
| רווח נקי למניה | 8.71 | 3.15 | 2.08 | 2.03 | 3.30 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.75 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.70 | 0.58 | 0.56 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.95 | -1.14 | 2.52 | 6.68 | -1.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD