Zenitron Corporation (3028) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -854.01M | 1.47B | 3.05B | -1.70B | -1.27B |
| רווח נקי | 747.52M | 585.71M | 455.97M | 906.68M | 1.08B |
| פחת והפחתות | 91.19M | 77.21M | 67.30M | 69.93M | 68.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.75B | 932.54M | 2.64B | -2.41B | -2.27B |
| יתרת לקוחות | -1.31B | -664.11M | -834.71M | 2.03B | -210.45M |
| מלאי | -1.15B | 1.84B | 1.70B | -2.44B | -2.28B |
| יתרת ספקים | 781.74M | -378.67M | 1.85B | -2.05B | 213.23M |
| הון חוזר אחר | -69.27M | 133.08M | -88.08M | 48.96M | 7.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.48M | -121.66M | -112.72M | -267.82M | -151.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.76M | 86.38M | 99.96M | 238.62M | 5.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.12M | -21.53M | -20.00M | -12.40M | -8.53M |
| רכישות, נטו | 767.00K | 0 | 0 | 171.00K | 20.64M |
| רכישת השקעות | -15.00M | -15.78M | -39.82M | -37.42M | -29.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 76.47M | 119.91M | 137.68M | 279.43M | 27.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.35M | 3.79M | 22.10M | 8.83M | -5.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.84B | -1.54B | -3.03B | 963.63M | 1.28B |
| פירעון חוב | 2.39B | -1.03B | -2.33B | -47.95M | 1.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -498.21M | -466.75M | -660.39M | -748.39M | -406.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -52.50M | -44.99M | -43.02M | 1.76B | -39.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.51B | 1.72B | 1.49B | 1.37B | 1.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -198.90M | 212.98M | -7.03M | 261.88M | -80.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 796.56M | 230.85M | 111.70M | -240.62M | -61.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.72B | 1.49B | 1.37B | 1.62B | 1.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.51B | 1.72B | 1.49B | 1.37B | 1.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | -876.34M | 1.45B | 3.04B | -1.72B | -1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -854.01M | 1.47B | 3.05B | -1.70B | -1.27B |
| הוצאות הוניות | -22.34M | -21.53M | -9.33M | -12.40M | -8.53M |
הנתונים מוצגים ב-TWD