Billion Electric Co., Ltd. (3027) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 2.67 | 1.79 | 2.11 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.55 | 2.15 | 1.57 | 1.81 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.23 | 0.51 | 0.75 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.61 | 0.01 | -0.18 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.34 | 9.25 | 0.04 | -1.16 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 499.21M | 670.92M | 921.91M | 1.13B | 40.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.04 | 0.20 | 0.13 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.04 | 0.17 | 0.11 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.33 | 1.84 | 1.67 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.10 | 0.27 | 1.01 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.63 | -13.32 | -1.55 | -0.19 | 7.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.11 | 0.86 | 3.76 | 2.58 | 8.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 329.59 | -75.76 | -1.95 | -2.66 | 1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.86% | 17.20% | 20.46% | 21.85% | 24.53% |
| שיעור EBIT | -4.68% | -3.22% | 2.83% | 8.01% | 6.32% |
| שיעור EBITDA | -0.09% | 0.29% | 6.12% | 11.82% | 9.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.16% | -3.22% | -0.97% | -0.13% | 6.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.95% | -6.82% | 2.21% | 7.35% | 5.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.89% | -5.76% | -1.22% | 3.89% | 3.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.78% | -6.94% | 0.84% | 6.13% | 4.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.05% | 84.43% | -55.43% | 52.95% | 59.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.81% | 211.73% | -226.95% | -5,734.44% | 85.41% |
| תשואה על הנכסים | -3.77% | -4.26% | -0.64% | 1.96% | 1.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.26% | -5.66% | -1.17% | 3.28% | 2.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.31% | -2.84% | -0.76% | -0.09% | 3.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.09% | -2.79% | -0.25% | -0.07% | 2.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.77% | -4.27% | -0.65% | 1.96% | 1.21% |
| תשואת רווחים | -5.77% | -4.66% | -0.73% | 1.50% | 1.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.40 | 7.80 | 5.84 | 8.31 | 7.29 |
| מחזור זכאים | 5.12 | 18.47 | 15.12 | 7.57 | 10.19 |
| מחזור מלאי | 4.35 | 7.28 | 5.61 | 4.19 | 2.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.65 | 2.84 | 2.23 | 2.82 | 1.10 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.74 | 0.52 | 0.50 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 2.35 | 1.77 | 2.02 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.28 | 77.13 | 103.42 | 82.88 | 144.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.54 | 46.78 | 62.53 | 43.92 | 50.07 |
| ימי מלאי | 84.00 | 50.11 | 65.02 | 87.17 | 130.29 |
| ימי אשראי מספקים | 71.26 | 19.76 | 24.13 | 48.22 | 35.83 |
| מחזור תפעולי | 151.54 | 96.89 | 127.55 | 131.09 | 180.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.92 | 2.42 | 0.11 | -1.87 | 0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.84 | 2.25 | -1.35 | -2.77 | -1.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.18 | 1.46 | 0.90 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.93 | -12.45 | 1.48 | -1.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.58 | 13.70 | 0.06 | -1.39 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.58 | 13.70 | 0.07 | -2.09 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 2.95 | 0.03 | -0.76 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.13 | 0.01 | -0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.24% | 9.87% | -4.59% | -6.47% | -3.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.87 | -21.46 | -134.09 | 66.80 | 81.59 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 1.24 | 1.67 | 2.60 | 2.71 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.21 | 1.60 | 2.19 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.09 | 10.13 | -21.78 | -15.46 | -27.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.84 | 9.39 | 271.22 | -22.87 | 47.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.06 | 1.00 | 1.19 | 1.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.21 | 1.60 | 2.19 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | -1,305.41 | 343.67 | 25.34 | 19.33 | 29.50 |
| שווי חברה | 1.60B | 2.13B | 3.14B | 4.18B | 3.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,305.41 | 343.67 | 25.34 | 19.33 | 29.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.01 | 1.55 | 2.28 | 2.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.25 | 8.30 | -20.22 | -13.59 | -29.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.80 | 7.70 | 251.80 | -20.11 | 50.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.08 | 19.98 | 21.19 | 21.23 | 17.52 |
| הון עצמי למניה | 17.05 | 18.73 | 18.44 | 19.53 | 16.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.02 | 0.62 | 0.16 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 11.38 | 18.41 | 17.68 | 16.45 | 12.36 |
| רווח נקי למניה | -0.90 | -1.06 | -0.22 | 0.64 | 0.41 |
| נטל מס | 0.72 | 0.84 | -0.55 | 0.53 | 0.60 |
| נטל ריבית | 2.34 | 2.12 | 0.78 | 0.92 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| איכות הרווחים | -0.70 | -1.93 | 0.28 | -1.55 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD