Billion Electric Co., Ltd. (3027) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 277.43M | 12.45M | -207.77M | 68.82M | 18.52M |
| רווח נקי | -143.78M | 44.65M | 134.36M | 66.67M | 74.96M |
| פחת והפחתות | 74.12M | 66.44M | 70.23M | 41.39M | 32.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.34M | 1.06M | 1.31M | -12.67M | 16.53M |
| שינוי בהון החוזר | 201.37M | -58.31M | -320.69M | 28.89M | 281.00K |
| יתרת לקוחות | 78.14M | -149.44M | -55.49M | 6.82M | -39.77M |
| מלאי | 46.55M | 50.67M | -7.09M | 103.21M | -136.02M |
| יתרת ספקים | -9.98M | -81.29M | 99.58M | -121.18M | 104.80M |
| הון חוזר אחר | 86.87M | 61.84M | -357.69M | 40.04M | 71.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 134.39M | -41.39M | -92.98M | -55.46M | -62.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.32M | -253.94M | 13.84M | -130.30M | 9.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.47M | -164.63M | -97.32M | -186.62M | -39.40M |
| רכישות, נטו | 13.34M | 27.62M | 160.60M | 21.26M | 84.52M |
| רכישת השקעות | -34.19M | -62.47M | -35.45M | -65.19M | -25.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 74.96M | 0 | 0 | -38.19M | 2.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.04M | -54.46M | -13.99M | 138.45M | -13.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -377.77M | 21.03M | 398.75M | 13.54M | -33.86M |
| פירעון חוב | -338.83M | 110.54M | -98.36M | -37.64M | -22.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.44M | 7.44M | 539.44M | 12.40M | 18.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.18M | -39.17M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -42.30M | -49.58M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.39M | -54.65M | 7.25M | 41.97M | 9.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 540.93M | 660.04M | 849.66M | 578.74M | 618.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.44M | 30.83M | -5.31M | 8.55M | -1.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -119.10M | -189.62M | 199.52M | -39.38M | -7.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 660.04M | 849.66M | 650.14M | 618.12M | 625.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 540.93M | 660.04M | 849.66M | 578.74M | 618.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 257.18M | -155.06M | -307.41M | -117.80M | -20.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 277.43M | 12.45M | -207.77M | 68.82M | 18.52M |
| הוצאות הוניות | -20.25M | -167.51M | -99.64M | -186.62M | -39.40M |
הנתונים מוצגים ב-TWD